资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 139748.46 33.33%
债券 251437.35 59.96%
银行存款和结算备付金 28029.95 6.68%
其他资产 102.30 0.02%
资产总值:419318.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 150.00 15322.68 4.02%
25中建三局SCP004 100.00 10011.97 2.63%
25北京银行CD153 100.00 9987.40 2.62%
24平安银行CD096 100.00 9987.47 2.62%
24交通银行CD351 100.00 9980.31 2.62%
25宁波银行CD190 100.00 9963.70 2.62%
25农业银行CD206 100.00 9959.56 2.61%
25兴业银行CD017 100.00 9953.22 2.61%
25工商银行CD035 100.00 9939.95 2.61%
25上海银行CD109 100.00 9939.49 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25143.94 6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%