资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 322052.13 26.75%
债券 691785.33 57.46%
银行存款和结算备付金 190139.60 15.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1203977.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD062 400.00 39953.34 3.53%
26长沙银行CD055 400.00 39953.33 3.53%
25兴业银行CD252 400.00 39943.81 3.53%
25建设银行CD187 300.00 29972.51 2.65%
26江苏银行CD063 300.00 29965.00 2.65%
16农发18 200.00 20699.39 1.83%
25邮储银行CD026 200.00 19987.17 1.77%
25中国银行CD071 200.00 19976.89 1.76%
25建设银行CD340 200.00 19954.27 1.76%
26上海银行CD037 200.00 19851.53 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67374.80 5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%