东吴增鑫宝货币B
003589
DONGWU ZENG XIN BAO MONEY MARKET FUNDS CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
139748.46
33.33%
债券
251437.35
59.96%
银行存款和结算备付金
28029.95
6.68%
其他资产
102.30
0.02%
资产总值:
419318.07万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
150.00
15322.68
4.02%
25中建三局SCP004
100.00
10011.97
2.63%
25北京银行CD153
100.00
9987.40
2.62%
24平安银行CD096
100.00
9987.47
2.62%
24交通银行CD351
100.00
9980.31
2.62%
25宁波银行CD190
100.00
9963.70
2.62%
25农业银行CD206
100.00
9959.56
2.61%
25兴业银行CD017
100.00
9953.22
2.61%
25工商银行CD035
100.00
9939.95
2.61%
25上海银行CD109
100.00
9939.49
2.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25143.94
6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开18
150.00
15518.62
2.72%
25长沙银行CD137
100.00
9962.86
1.74%
25兴业银行CD128
100.00
9965.07
1.74%
25渤海银行CD221
100.00
9964.64
1.74%
25重庆农村商行CD060
100.00
9962.90
1.74%
25湖南银行CD065
100.00
9962.67
1.74%
25建设银行CD271
100.00
9962.25
1.74%
25建设银行CD274
100.00
9961.81
1.74%
25光大银行CD122
100.00
9962.25
1.74%
25北京银行CD097
100.00
9962.25
1.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29683.12
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
260.00
26080.02
9.87%
24长沙银行CD252
100.00
9980.65
3.78%
24浦发银行CD156
100.00
9972.62
3.77%
24青岛银行CD030
100.00
9972.58
3.77%
25建设银行CD085
100.00
9970.00
3.77%
24民生银行CD230
100.00
9965.53
3.77%
24上海农商银行CD061
100.00
9964.90
3.77%
24中信银行CD194
100.00
9955.19
3.77%
25南京银行CD061
100.00
9954.92
3.77%
24华夏银行CD411
100.00
9953.66
3.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26080.02
9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%