资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 261695.88 23.16%
债券 760650.13 67.31%
银行存款和结算备付金 106356.19 9.41%
其他资产 1420.69 0.13%
资产总值:1130122.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD281 400.00 39948.68 3.54%
25光大银行CD073 300.00 29899.88 2.65%
25中信银行CD407 300.00 29883.76 2.65%
25中信银行CD405 300.00 29885.16 2.65%
25国开06 290.00 29337.96 2.60%
21国开03 277.00 28544.26 2.53%
25光大银行CD277 200.00 19975.24 1.77%
25上海银行CD167 200.00 19975.24 1.77%
25北京银行CD220 200.00 19975.24 1.77%
25北京银行CD128 200.00 19951.35 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64766.08 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%