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7日年化收益率:1.5420%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.5355元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7200亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
东吴增鑫宝货币B万份收益在同类基金中排列第 44 位,高于同类基金平均水平
42 华宝现金宝货币E 0.5512元 1.05%
43 华宝现金添益B 0.5432元 1.00%
44 东吴增鑫宝B 0.5355元 1.54%
45 丰润货币A 0.4859元 1.03%
46 东吴增鑫宝A 0.4704元 1.30%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD058 500.00 49891.84 4.16%
25国开11 265.00 26834.81 2.24%
26中信银行CD024 200.00 19983.50 1.67%
25江苏银行CD131 200.00 19977.05 1.67%
25中信银行CD227 200.00 19977.10 1.67%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.66%
26广州银行CD101 200.00 19928.96 1.66%
26上海银行CD037 200.00 19925.62 1.66%
26渤海银行CD098 200.00 19928.03 1.66%
26农业银行CD094 200.00 19892.67 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26834.81 2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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