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970174
THE MANAGEMENT PLAN FOR THE MONETARY COLLECTIVE ASSETS OF THE CASH STEWARD OF THE DONGZHENG FOREIGN EXCHANGE FINANCING
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
122189.10
87.11%
银行存款和结算备付金
18077.50
12.89%
其他资产
4.00
0.00%
资产总值:
140270.60万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22建设银行CD166
100.00
9989.75
7.13%
22江苏银行CD170
100.00
9983.68
7.13%
23浙商银行CD132
100.00
9882.11
7.05%
23建设银行CD027
90.00
8922.85
6.37%
23潞安SCP001
50.00
5057.63
3.61%
23中国信科SCP003
50.00
5024.52
3.59%
23蒙牛SCP011
50.00
5018.91
3.58%
22中信银行CD135
50.00
4992.82
3.56%
23上海银行CD049
50.00
4992.51
3.56%
23农业银行CD170
50.00
4990.19
3.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
3085.64
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中信银行CD078
100.00
9983.33
6.85%
22江苏银行CD170
100.00
9923.86
6.81%
20光证G3
50.00
5175.95
3.55%
22电网SCP022
50.00
5057.25
3.47%
23蓝星SCP002
50.00
5021.79
3.44%
23大唐租赁SCP004
50.00
5013.53
3.44%
22上海银行CD116
50.00
4998.03
3.43%
22兴业银行CD210
50.00
4999.04
3.43%
22平安银行CD096
50.00
4990.19
3.42%
22中国银行CD026
50.00
4989.47
3.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
8275.11
5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
G20广铁3
70.00
7149.61
4.56%
21平证07
60.00
6166.94
3.94%
22平证S1
50.00
5063.04
3.23%
22光大集团SCP009
50.00
5052.07
3.22%
22广发证券CP013
50.00
5037.54
3.21%
22龙源电力SCP024
50.00
5035.07
3.21%
22电网SCP016
50.00
5033.88
3.21%
23长电SCP004
50.00
5022.49
3.21%
23工商银行CD003
50.00
4995.94
3.19%
22中国银行CD019
50.00
4996.25
3.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
18379.59
11.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%