我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 122189.10 87.11%
银行存款和结算备付金 18077.50 12.89%
其他资产 4.00 0.00%
资产总值:140270.60万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行CD166 100.00 9989.75 7.13%
22江苏银行CD170 100.00 9983.68 7.13%
23浙商银行CD132 100.00 9882.11 7.05%
23建设银行CD027 90.00 8922.85 6.37%
23潞安SCP001 50.00 5057.63 3.61%
23中国信科SCP003 50.00 5024.52 3.59%
23蒙牛SCP011 50.00 5018.91 3.58%
22中信银行CD135 50.00 4992.82 3.56%
23上海银行CD049 50.00 4992.51 3.56%
23农业银行CD170 50.00 4990.19 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3085.64 2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%