我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
426.71 |
975.11 |
500.06 |
694.48 |
303.85 |
| 本期利润(万元) |
426.71 |
975.11 |
500.06 |
694.48 |
303.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140066.17 |
145772.65 |
156729.65 |
152421.40 |
107044.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38779.43 |
55724.68 |
18709.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
107117.25 |
96707.88 |
48146.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107117.25 |
96707.88 |
48146.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.06 |
123.80 |
58.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
6.89 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
145968.11 |
152590.51 |
84182.90 |
| 负债合计(万元) |
195.46 |
169.11 |
90.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
145772.65 |
152421.40 |
84092.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
683.61 |
517.78 |
30.29 |
| 投资收益(万元) |
1272.39 |
845.93 |
43.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1956.00 |
1363.71 |
73.35 |
| 管理人报酬(万元) |
771.69 |
612.62 |
30.35 |
| 托管费(万元) |
42.86 |
34.13 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
5.01 |
0.07 |
| 费用合计(万元) |
980.89 |
669.24 |
40.59 |
| 利润总额(万元) |
975.11 |
694.48 |
32.76 |
| 净利润(万元) |
975.11 |
694.48 |
32.76 |
