资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2402664.05 21.63%
债券 4884265.75 43.98%
银行存款和结算备付金 3814837.63 34.35%
其他资产 4019.98 0.04%
资产总值:11105787.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD030 1500.00 149740.39 1.40%
26建设银行CD161 1500.00 149513.95 1.39%
26建设银行CD157 1500.00 149529.67 1.39%
26国开14 1400.00 140908.67 1.31%
26中信银行CD069 1300.00 129598.67 1.21%
26建设银行CD224 1200.00 119437.02 1.11%
25浦发银行CD283 1100.00 109857.31 1.02%
26农发清发01 1010.00 101434.16 0.95%
26农业银行CD085 1000.00 99891.52 0.93%
26农发清发11 1000.00 100118.65 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 728815.94 6.80%
企业债 6137.50 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%