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7日年化收益率:1.4080%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3817元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7968亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
富国安益货币A万份收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平
150 诺安聚鑫宝货币C 0.3819元 1.41%
151 富国安益货币B 0.3818元 1.41%
152 富国安益货币A 0.3817元 1.41%
153 华泰紫金天天金货币ETF 0.3814元 1.31%
154 万家天添宝货币B 0.3808元 1.31%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD447 2000.00 199266.30 1.66%
25农业银行CD440 2000.00 199314.84 1.66%
25工商银行CD268 2000.00 199012.03 1.65%
25农业银行CD441 2000.00 198471.13 1.65%
25农发31 1586.00 159304.01 1.32%
25农业银行CD425 1500.00 149552.77 1.24%
25上海银行CD168 1500.00 149423.57 1.24%
25建设银行CD429 1500.00 148889.91 1.24%
25建设银行CD423 1200.00 119633.76 0.99%
25光大银行CD274 1200.00 119075.28 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 975861.50 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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