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7日年化收益率:1.2950%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3413元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7968亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
富国安益货币A万份收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平
136 永赢天天利货币A 0.3414元 1.26%
137 博时合惠货币B 0.3413元 1.28%
138 富国安益货币A 0.3413元 1.29%
139 富国安益货币B 0.3413元 1.29%
140 宏利货币B 0.3413元 1.26%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD031 1900.00 187951.22 1.81%
25农发31 1616.00 163571.91 1.58%
26中信银行CD166 1500.00 149476.71 1.44%
26建设银行CD030 1500.00 149144.98 1.44%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 1.44%
26建设银行CD157 1500.00 148976.81 1.44%
26中信银行CD069 1300.00 129114.51 1.25%
25浦发银行CD283 1100.00 109405.86 1.05%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 0.96%
26农业银行CD085 1000.00 99535.89 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 571689.48 5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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