最新动态

7日年化收益率:1.3450%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3609元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7968亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
富国安益货币A万份收益在同类基金中排列第 157 位,高于同类基金平均水平
155 方正富邦金小宝货币 0.3616元 1.36%
156 万家现金增利B 0.3613元 1.34%
157 富国安益货币A 0.3609元 1.34%
158 富国安益货币B 0.3609元 1.34%
159 工银安盈货币B 0.3607元 1.35%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD447 2000.00 199266.30 1.66%
25农业银行CD440 2000.00 199314.84 1.66%
25工商银行CD268 2000.00 199012.03 1.65%
25农业银行CD441 2000.00 198471.13 1.65%
25农发31 1586.00 159304.01 1.32%
25农业银行CD425 1500.00 149552.77 1.24%
25上海银行CD168 1500.00 149423.57 1.24%
25建设银行CD429 1500.00 148889.91 1.24%
25建设银行CD423 1200.00 119633.76 0.99%
25光大银行CD274 1200.00 119075.28 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 975861.50 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告