资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 458217.56 8.95%
债券 2576455.66 50.30%
银行存款和结算备付金 2063978.22 40.29%
其他资产 23703.14 0.46%
资产总值:5122354.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 2800.00 277927.82 5.97%
25农业银行CD437 1700.00 169429.17 3.64%
25农业银行CD440 1600.00 159452.25 3.42%
25工商银行CD268 1600.00 159209.62 3.42%
25宁波银行CD215 1000.00 99880.47 2.15%
25民生银行CD242 1000.00 99651.87 2.14%
25广发银行CD283 1000.00 99492.58 2.14%
25南京银行CD197 900.00 89568.96 1.92%
25农发31 800.00 80340.65 1.73%
25南京银行CD158 800.00 79926.23 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383139.32 8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%