富国天时货币D
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FULLGOAL TIANSHI MONETARY MARKET FUND D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
420113.45
8.89%
债券
2772073.82
58.65%
银行存款和结算备付金
1523199.24
32.23%
其他资产
10679.87
0.23%
资产总值:
4726066.37万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
2500.00
248989.08
5.79%
25北京银行CD126
1500.00
149671.93
3.48%
25宁波银行CD158
1000.00
99762.65
2.32%
25建设银行CD244
1000.00
99684.23
2.32%
25建设银行CD379
1000.00
99642.03
2.32%
25南京银行CD158
1000.00
99504.79
2.31%
25平安银行CD091
1000.00
99250.94
2.31%
25民生银行CD242
1000.00
99237.52
2.31%
25南京银行CD178
900.00
89801.91
2.09%
21国开03
780.00
80084.02
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
403286.22
9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
2500.00
247959.91
5.23%
25民生银行CD136
1500.00
149517.39
3.15%
25建设银行CD249
1100.00
109645.42
2.31%
25上海银行CD014
1000.00
99887.27
2.11%
25南京银行CD141
1000.00
99624.19
2.10%
25北京农商银行CD058
1000.00
99488.66
2.10%
25建设银行CD244
1000.00
99264.75
2.09%
25南京银行CD074
800.00
79602.16
1.68%
25交通银行CD135
800.00
79411.80
1.68%
25进出01
558.00
56045.95
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
258602.09
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD052
1500.00
149378.97
4.76%
25宁波银行CD012
1000.00
99818.37
3.18%
24浙商银行CD121
1000.00
99541.09
3.17%
25上海银行CD014
1000.00
99422.32
3.17%
25农业银行CD089
1000.00
99579.43
3.17%
25建设银行CD135
1000.00
99585.17
3.17%
24南京银行CD221
750.00
74655.85
2.38%
25上海农商银行CD018
500.00
49792.10
1.59%
25江苏银行CD044
500.00
49795.82
1.59%
25南京银行CD060
500.00
49773.70
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
230754.34
7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%