资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 420113.45 8.89%
债券 2772073.82 58.65%
银行存款和结算备付金 1523199.24 32.23%
其他资产 10679.87 0.23%
资产总值:4726066.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 2500.00 248989.08 5.79%
25北京银行CD126 1500.00 149671.93 3.48%
25宁波银行CD158 1000.00 99762.65 2.32%
25建设银行CD244 1000.00 99684.23 2.32%
25建设银行CD379 1000.00 99642.03 2.32%
25南京银行CD158 1000.00 99504.79 2.31%
25平安银行CD091 1000.00 99250.94 2.31%
25民生银行CD242 1000.00 99237.52 2.31%
25南京银行CD178 900.00 89801.91 2.09%
21国开03 780.00 80084.02 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403286.22 9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%