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7日年化收益率:1.2830%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3429元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
富国天时货币D万份收益在同类基金中排列第 342 位,高于同类基金平均水平
340 建信现金添利货币B 0.3441元 1.39%
341 金信民发货币B 0.3432元 1.26%
342 富国天时货币D 0.3429元 1.28%
343 富国安益货币C 0.3427元 1.17%
344 华夏沃利货币A 0.3423元 1.51%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD206 2500.00 248989.08 5.79%
25北京银行CD126 1500.00 149671.93 3.48%
25宁波银行CD158 1000.00 99762.65 2.32%
25建设银行CD244 1000.00 99684.23 2.32%
25建设银行CD379 1000.00 99642.03 2.32%
25南京银行CD158 1000.00 99504.79 2.31%
25平安银行CD091 1000.00 99250.94 2.31%
25民生银行CD242 1000.00 99237.52 2.31%
25南京银行CD178 900.00 89801.91 2.09%
21国开03 780.00 80084.02 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403286.22 9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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