最新动态

7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3256元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
富国天时货币D万份收益在同类基金中排列第 222 位,高于同类基金平均水平
220 上银慧增利货币B 0.3261元 1.22%
221 国泰瞬利货币E 0.3260元 1.09%
222 富国天时货币D 0.3256元 1.14%
223 中邮货币B 0.3254元 1.20%
224 太平日日金货币B 0.3252元 1.20%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 3500.00 347612.55 6.72%
26中国银行CD021 3000.00 297953.61 5.76%
26农业银行CD123 2800.00 279400.34 5.41%
26上海银行CD016 2000.00 199652.11 3.86%
26农业银行CD128 2000.00 198848.19 3.85%
25农发31 1298.00 131380.71 2.54%
26上海银行CD014 1000.00 99846.34 1.93%
26农业银行CD094 1000.00 99481.67 1.92%
26北京银行CD077 1000.00 99328.17 1.92%
26宁波银行CD214 1000.00 99277.26 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437739.65 8.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告