财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15586.84 |
8209.10 |
38898.36 |
9917.61 |
19760.21 |
| 本期利润(万元) |
15586.84 |
8209.10 |
38898.36 |
9917.61 |
19760.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2206742.60 |
2364395.30 |
2816342.45 |
2892351.09 |
2646087.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
28.44 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
26.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2080840.07 |
1444839.96 |
903044.70 |
714384.84 |
480879.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
2089736.52 |
3315691.59 |
2560077.09 |
2555405.44 |
1991721.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2089736.52 |
3315691.59 |
2560077.09 |
2555405.44 |
1991721.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1121.26 |
1172.06 |
931.49 |
991.46 |
883.36 |
| 应付托管费(万元) |
200.23 |
209.30 |
166.34 |
177.05 |
157.74 |
| 资产总计(万元) |
5315035.88 |
6065179.75 |
4918080.13 |
4446546.90 |
3944976.46 |
| 负债合计(万元) |
659837.42 |
475519.94 |
421959.87 |
404645.12 |
406768.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4655198.46 |
5589659.81 |
4496120.26 |
4041901.78 |
3538208.29 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23077.96 |
35012.66 |
14090.43 |
37540.04 |
16516.07 |
| 投资收益(万元) |
21863.58 |
52529.84 |
26832.90 |
53782.64 |
31608.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44941.54 |
87542.50 |
40923.33 |
91322.68 |
48124.68 |
| 管理人报酬(万元) |
7193.36 |
12819.98 |
5656.70 |
10875.25 |
5328.43 |
| 托管费(万元) |
1284.53 |
2289.28 |
1010.12 |
1942.01 |
951.51 |
| 其它费用(万元) |
20.56 |
39.10 |
18.67 |
41.18 |
20.40 |
| 费用合计(万元) |
15614.16 |
25457.30 |
10978.75 |
21396.04 |
10436.78 |
| 利润总额(万元) |
29327.38 |
62085.20 |
29944.58 |
69926.64 |
37687.90 |
| 净利润(万元) |
29327.38 |
62085.20 |
29944.58 |
69926.64 |
37687.90 |
