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7日年化收益率:1.1390%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3031元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.1710亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
富国收益宝交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平
317 德邦德利货币B 0.3032元 1.13%
318 招商招金宝货币B 0.3032元 1.10%
319 富国收益宝交易型货币B 0.3031元 1.14%
320 光大保德信货币B 0.3031元 1.11%
321 中金现金管家B 0.3019元 1.13%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 900.00 89386.24 1.92%
26建设银行CD157 800.00 79454.30 1.71%
26农业银行CD146 700.00 69520.88 1.49%
22国开08 590.00 59797.52 1.28%
26工商银行CD062 600.00 59691.21 1.28%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.07%
25工商银行CD260 500.00 49808.66 1.07%
25中国银行CD063 500.00 49820.03 1.07%
25北京银行CD161 500.00 49754.96 1.07%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158800.65 3.41%
企业债 3089.76 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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