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7日年化收益率:1.2920%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3988元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.1710亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
富国收益宝交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 116 位,高于同类基金平均水平
114 汇添金货币A 0.3998元 0.99%
115 民生加银腾元宝货币B 0.3989元 1.43%
116 富国收益宝交易型货币B 0.3988元 1.29%
117 诺安理财宝货币C 0.3979元 1.42%
118 中银活期宝货币B 0.3979元 1.36%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 740.00 74109.08 1.39%
25农发21 590.00 59244.01 1.11%
25建设银行CD382 600.00 59036.08 1.10%
25江苏银行CD047 500.00 49788.34 0.93%
25建设银行CD373 500.00 49834.99 0.93%
25建设银行CD374 500.00 49831.78 0.93%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 0.93%
25平安银行CD103 500.00 49607.60 0.93%
25农业银行CD335 500.00 49389.53 0.92%
25中国银行CD063 500.00 49203.09 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314752.76 5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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