资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 342663.79 32.39%
债券 659711.49 62.36%
银行存款和结算备付金 55380.01 5.23%
其他资产 220.12 0.02%
资产总值:1057975.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD232 200.00 19940.76 1.89%
25兴业银行CD235 150.00 14924.07 1.41%
25中信银行CD251 150.00 14910.46 1.41%
25工商银行CD190 150.00 14903.49 1.41%
25富滇银行CD151 150.00 14875.23 1.41%
25进出04 110.00 11132.56 1.05%
25湖南银行CD076 100.00 9993.79 0.95%
25广西北部湾银行CD061 100.00 9989.88 0.94%
25吉林银行CD119 100.00 9991.20 0.94%
25哈尔滨银行CD160 100.00 9979.45 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54923.16 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%