富荣货币B
003468
FU RONG MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
342663.79
32.39%
债券
659711.49
62.36%
银行存款和结算备付金
55380.01
5.23%
其他资产
220.12
0.02%
资产总值:
1057975.41万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD232
200.00
19940.76
1.89%
25兴业银行CD235
150.00
14924.07
1.41%
25中信银行CD251
150.00
14910.46
1.41%
25工商银行CD190
150.00
14903.49
1.41%
25富滇银行CD151
150.00
14875.23
1.41%
25进出04
110.00
11132.56
1.05%
25湖南银行CD076
100.00
9993.79
0.95%
25广西北部湾银行CD061
100.00
9989.88
0.94%
25吉林银行CD119
100.00
9991.20
0.94%
25哈尔滨银行CD160
100.00
9979.45
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54923.16
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25哈尔滨银行CD141
200.00
19736.53
2.78%
24农发31
120.00
12180.26
1.72%
24海南银行CD279
100.00
9992.47
1.41%
25广西北部湾银行CD086
100.00
9972.04
1.41%
25广西北部湾银行CD061
100.00
9943.48
1.40%
25温州银行CD138
100.00
9930.61
1.40%
25哈尔滨银行CD160
100.00
9933.49
1.40%
25桂林银行CD133
100.00
9929.70
1.40%
25萧山农商银行CD035
100.00
9912.83
1.40%
25桂林银行CD123
100.00
9901.13
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37469.58
5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD010
200.00
19979.45
2.88%
24进出09
110.00
11134.91
1.60%
24农业银行CD179
100.00
9992.70
1.44%
25建设银行CD190
100.00
9989.32
1.44%
24建设银行CD242
100.00
9991.36
1.44%
25农业银行CD011
100.00
9992.84
1.44%
24农业银行CD186
100.00
9990.31
1.44%
24交通银行CD224
100.00
9994.41
1.44%
25深圳前海微众银行CD032
100.00
9981.63
1.44%
24农业银行CD224
100.00
9958.97
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39522.95
5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%