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7日年化收益率:1.2730%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3652元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.0840亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
富荣货币B万份收益在同类基金中排列第 90 位,高于同类基金平均水平
88 华泰柏瑞交易货币D 0.3710元 1.26%
89 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
90 富荣货币B 0.3652元 1.27%
91 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
92 华富天益货币A 0.3646元 1.30%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 270.00 27536.44 2.66%
26江西银行CD080 200.00 19864.26 1.92%
26广西北部湾银行CD052 200.00 19766.60 1.91%
24进出22 160.00 16185.84 1.57%
26山西银行CD012 160.00 15865.81 1.53%
26甘肃银行CD022 150.00 14905.77 1.44%
26富滇银行CD019 150.00 14930.04 1.44%
26富滇银行CD023 150.00 14930.32 1.44%
26桂林银行CD124 150.00 14915.45 1.44%
26哈尔滨银行CD102 150.00 14839.21 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56140.50 5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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