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7日年化收益率:1.3950%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3897元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:29.0840亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
富荣货币B万份收益在同类基金中排列第 119 位,高于同类基金平均水平
117 大成添利宝货币B 0.3904元 1.43%
118 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3902元 1.45%
119 富荣货币B 0.3897元 1.40%
120 广发活期宝货币B 0.3893元 1.43%
121 信澳慧管家C 0.3888元 1.49%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD232 200.00 19940.76 1.89%
25兴业银行CD235 150.00 14924.07 1.41%
25中信银行CD251 150.00 14910.46 1.41%
25工商银行CD190 150.00 14903.49 1.41%
25富滇银行CD151 150.00 14875.23 1.41%
25进出04 110.00 11132.56 1.05%
25湖南银行CD076 100.00 9993.79 0.95%
25广西北部湾银行CD061 100.00 9989.88 0.94%
25吉林银行CD119 100.00 9991.20 0.94%
25哈尔滨银行CD160 100.00 9979.45 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54923.16 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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