财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
805.89 |
440.58 |
2743.39 |
601.02 |
1625.08 |
| 本期利润(万元) |
805.89 |
440.58 |
2743.39 |
601.02 |
1625.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129456.47 |
141073.94 |
161911.80 |
177615.03 |
200085.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
5.52 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
4.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4334086.85 |
2078275.91 |
2234746.52 |
1686526.71 |
2861448.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
4362298.79 |
7376260.48 |
5614502.59 |
5767366.70 |
3902910.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4362298.79 |
7376260.48 |
5614502.59 |
5767366.70 |
3902910.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1436.02 |
1497.76 |
1293.91 |
1323.79 |
1079.60 |
| 应付托管费(万元) |
512.87 |
534.91 |
462.11 |
472.78 |
385.57 |
| 资产总计(万元) |
11672543.65 |
12804453.91 |
11687873.82 |
11663911.49 |
9869078.42 |
| 负债合计(万元) |
1300281.56 |
761003.28 |
1024051.16 |
821060.28 |
660526.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
10372262.09 |
12043450.64 |
10663822.67 |
10842851.21 |
9208551.80 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57813.21 |
91293.09 |
46812.39 |
117544.02 |
50155.85 |
| 投资收益(万元) |
46798.81 |
110186.88 |
53526.59 |
92353.08 |
48185.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
104612.02 |
201479.97 |
100338.98 |
209897.10 |
98341.24 |
| 管理人报酬(万元) |
8980.45 |
15416.63 |
7157.85 |
12733.62 |
5619.90 |
| 托管费(万元) |
3207.30 |
5505.94 |
2556.37 |
4547.72 |
2007.11 |
| 其它费用(万元) |
25.59 |
51.40 |
24.85 |
47.35 |
22.43 |
| 费用合计(万元) |
16926.26 |
28691.85 |
14011.38 |
31113.37 |
12710.67 |
| 利润总额(万元) |
87685.76 |
172788.12 |
86327.60 |
178783.74 |
85630.57 |
| 净利润(万元) |
87685.76 |
172788.12 |
86327.60 |
178783.74 |
85630.57 |
