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7日年化收益率:1.1770%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.3081元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
富国安益货币C万份收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平
462 银华日利C 0.3089元 1.20%
463 诺安聚鑫宝货币B 0.3082元 1.13%
464 富国安益货币C 0.3081元 1.18%
465 西部利得天添富货币A 0.3081元 1.17%
466 华安现金宝A 0.3078元 1.16%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD373 1500.00 149504.98 1.34%
25兴业银行CD213 1500.00 149450.14 1.34%
25上海银行CD062 1000.00 99889.02 0.90%
25中国银行CD019 1000.00 99871.08 0.90%
25民生银行CD133 1000.00 99680.51 0.90%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 0.90%
25建设银行CD367 1000.00 99678.54 0.90%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 0.90%
25交通银行CD224 1000.00 99613.98 0.90%
25中信银行CD214 1000.00 99510.89 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009692.90 9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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