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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2692450.98
23.39%
债券
6413021.90
55.71%
银行存款和结算备付金
2378090.62
20.66%
其他资产
27146.88
0.24%
资产总值:
11510710.38万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD373
1500.00
149504.98
1.34%
25兴业银行CD213
1500.00
149450.14
1.34%
25中国银行CD019
1000.00
99871.08
0.90%
25上海银行CD062
1000.00
99889.02
0.90%
25建设银行CD367
1000.00
99678.54
0.90%
25农业银行CD324
1000.00
99644.18
0.90%
25建设银行CD374
1000.00
99663.56
0.90%
25民生银行CD133
1000.00
99680.51
0.90%
25交通银行CD224
1000.00
99613.98
0.90%
25中信银行CD214
1000.00
99510.89
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1009692.90
9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
1240.00
125352.54
1.18%
25建设银行CD178
1000.00
99918.26
0.94%
25工商银行CD117
1000.00
99551.42
0.93%
25上海银行CD062
1000.00
99446.34
0.93%
25中国银行CD019
1000.00
99463.20
0.93%
25民生银行CD133
1000.00
99256.12
0.93%
25北京银行CD036
1000.00
98604.64
0.93%
25建设银行CD057
800.00
79831.29
0.75%
22杭州银行债01
760.00
77360.62
0.72%
24进出14
720.00
72603.16
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
798671.66
7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD387
1000.00
99777.46
1.10%
25浦发银行CD046
1000.00
99727.07
1.10%
25农业银行CD086
1000.00
99589.95
1.10%
25农业银行CD076
1000.00
99608.60
1.10%
25建设银行CD135
1000.00
99585.17
1.10%
25北京银行CD031
1000.00
99593.60
1.10%
25工商银行CD117
1000.00
99073.41
1.09%
25北京银行CD036
1000.00
98119.02
1.08%
24农发31
910.00
91624.65
1.01%
20国开12
780.00
80298.28
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
561134.07
6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%