资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2692450.98 23.39%
债券 6413021.90 55.71%
银行存款和结算备付金 2378090.62 20.66%
其他资产 27146.88 0.24%
资产总值:11510710.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD373 1500.00 149504.98 1.34%
25兴业银行CD213 1500.00 149450.14 1.34%
25中国银行CD019 1000.00 99871.08 0.90%
25上海银行CD062 1000.00 99889.02 0.90%
25建设银行CD367 1000.00 99678.54 0.90%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 0.90%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 0.90%
25民生银行CD133 1000.00 99680.51 0.90%
25交通银行CD224 1000.00 99613.98 0.90%
25中信银行CD214 1000.00 99510.89 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009692.90 9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%