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7日年化收益率:1.0710%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2922元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
富国安益货币E万份收益在同类基金中排列第 424 位,低于同类基金平均水平
422 方正富邦货币B 0.2926元 1.08%
423 中银证券现金管家货币A 0.2926元 1.07%
424 富国安益货币E 0.2922元 1.07%
425 万家现金宝E 0.2919元 0.97%
426 博时兴荣货币A 0.2913元 1.07%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2136.00 215378.86 1.70%
25工商银行CD268 2000.00 199820.00 1.58%
25农业银行CD441 2000.00 199269.66 1.57%
25建设银行CD429 1500.00 149494.39 1.18%
26建设银行CD030 1500.00 148558.38 1.17%
25光大银行CD274 1200.00 119549.96 0.94%
26交通银行CD073 1200.00 118694.06 0.94%
25农发21 1090.00 110277.09 0.87%
25浦发银行CD283 1100.00 108961.14 0.86%
26农业银行CD040 1100.00 108386.72 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 902335.07 7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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