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7日年化收益率:1.0470%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2813元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
富国安益货币E万份收益在同类基金中排列第 408 位,低于同类基金平均水平
406 长城货币B 0.2818元 1.04%
407 易方达天天发货币A 0.2817元 1.04%
408 富国安益货币E 0.2813元 1.05%
409 长城收益宝货币A 0.2812元 1.07%
410 华安现金富利货币B 0.2811元 1.44%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD031 1900.00 187951.22 1.81%
25农发31 1616.00 163571.91 1.58%
26中信银行CD166 1500.00 149476.71 1.44%
26建设银行CD030 1500.00 149144.98 1.44%
26建设银行CD157 1500.00 148976.81 1.44%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 1.44%
26中信银行CD069 1300.00 129114.51 1.25%
25浦发银行CD283 1100.00 109405.86 1.05%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 0.96%
26农业银行CD085 1000.00 99535.89 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 571689.48 5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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