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7日年化收益率:1.2420%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:0.4149元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
5 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
富国安益货币E万份收益在同类基金中排列第 155 位,高于同类基金平均水平
153 大成恒丰宝B 0.4165元 1.54%
154 兴业安润货币B 0.4153元 1.42%
155 富国安益货币E 0.4149元 1.24%
156 金元顺安金元宝货币A 0.4137元 1.10%
157 万家现金增利B 0.4133元 1.46%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD373 1500.00 149504.98 1.34%
25兴业银行CD213 1500.00 149450.14 1.34%
25中国银行CD019 1000.00 99871.08 0.90%
25上海银行CD062 1000.00 99889.02 0.90%
25建设银行CD367 1000.00 99678.54 0.90%
25农业银行CD324 1000.00 99644.18 0.90%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 0.90%
25民生银行CD133 1000.00 99680.51 0.90%
25交通银行CD224 1000.00 99613.98 0.90%
25中信银行CD214 1000.00 99510.89 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009692.90 9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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