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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
732453.01
21.35%
债券
1803863.63
52.58%
银行存款和结算备付金
882794.49
25.73%
其他资产
11894.96
0.35%
资产总值:
3431006.09万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
850.00
85685.13
2.93%
25广发银行CD227
600.00
59608.51
2.04%
25中国银行CD071
400.00
39788.85
1.36%
25中信银行CD348
400.00
39788.15
1.36%
25杭州银行CD143
400.00
39767.04
1.36%
25中国银行CD033
300.00
29896.70
1.02%
25农业银行CD303
300.00
29909.62
1.02%
25中国银行CD034
300.00
29892.96
1.02%
25兴业银行CD257
300.00
29818.10
1.02%
25中国银行CD054
300.00
29700.75
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
316303.88
10.82%
企业债
2002.14
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD080
900.00
89710.53
3.34%
25农发21
750.00
75322.53
2.81%
25广发银行CD227
600.00
59359.73
2.21%
24建设银行CD408
550.00
54781.59
2.04%
25杭州银行CD100
500.00
49839.52
1.86%
25上海银行CD076
450.00
44881.90
1.67%
25杭州银行CD143
400.00
39603.00
1.48%
24江苏银行CD262
300.00
29901.82
1.11%
24徽商银行CD234
300.00
29899.47
1.11%
25长沙银行CD158
300.00
29858.04
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
301104.83
11.22%
企业债
15353.70
0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD080
900.00
89342.01
4.21%
25华夏银行CD157
600.00
59806.59
2.81%
24建设银行CD408
550.00
54543.37
2.57%
25上海银行CD076
500.00
49657.71
2.34%
25上海银行CD079
500.00
49632.38
2.34%
25杭州银行CD100
500.00
49632.35
2.34%
25民生银行CD155
400.00
39847.91
1.88%
25中信银行CD037
400.00
39740.04
1.87%
25湖南银行CD062
300.00
29901.43
1.41%
25长沙银行CD137
300.00
29888.58
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
149618.09
7.04%
企业债
31718.42
1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%