资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 919308.14 29.11%
债券 1707431.00 54.06%
银行存款和结算备付金 519526.74 16.45%
其他资产 12231.89 0.39%
资产总值:3158497.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD080 900.00 89710.53 3.34%
25农发21 750.00 75322.53 2.81%
25广发银行CD227 600.00 59359.73 2.21%
24建设银行CD408 550.00 54781.59 2.04%
25杭州银行CD100 500.00 49839.52 1.86%
25上海银行CD076 450.00 44881.90 1.67%
25杭州银行CD143 400.00 39603.00 1.48%
24江苏银行CD262 300.00 29901.82 1.11%
24徽商银行CD234 300.00 29899.47 1.11%
25长沙银行CD158 300.00 29858.04 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301104.83 11.22%
企业债 15353.70 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%