资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 777441.82 19.51%
债券 1625543.60 40.78%
银行存款和结算备付金 1582650.74 39.71%
其他资产 129.85 0.00%
资产总值:3985766.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD227 800.00 79621.50 2.30%
26南京银行CD162 800.00 79748.30 2.30%
26广发银行CD050 700.00 69746.33 2.01%
26北京农商银行CD072 600.00 59473.10 1.72%
26农业银行CD184 500.00 49562.92 1.43%
26上海农商银行CD013 500.00 49497.22 1.43%
26中国银行CD031 400.00 39720.71 1.15%
26江苏银行CD098 400.00 39604.84 1.14%
24中银香港债01BC 340.00 34534.16 1.00%
24徽商银行01 310.00 31394.91 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172440.64 4.98%
企业债 42877.40 1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%