资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 732453.01 21.35%
债券 1803863.63 52.58%
银行存款和结算备付金 882794.49 25.73%
其他资产 11894.96 0.35%
资产总值:3431006.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 850.00 85685.13 2.93%
25广发银行CD227 600.00 59608.51 2.04%
25中国银行CD071 400.00 39788.85 1.36%
25中信银行CD348 400.00 39788.15 1.36%
25杭州银行CD143 400.00 39767.04 1.36%
25中国银行CD033 300.00 29896.70 1.02%
25农业银行CD303 300.00 29909.62 1.02%
25中国银行CD034 300.00 29892.96 1.02%
25兴业银行CD257 300.00 29818.10 1.02%
25中国银行CD054 300.00 29700.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316303.88 10.82%
企业债 2002.14 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%