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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
919308.14
29.11%
债券
1707431.00
54.06%
银行存款和结算备付金
519526.74
16.45%
其他资产
12231.89
0.39%
资产总值:
3158497.77万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD080
900.00
89710.53
3.34%
25农发21
750.00
75322.53
2.81%
25广发银行CD227
600.00
59359.73
2.21%
24建设银行CD408
550.00
54781.59
2.04%
25杭州银行CD100
500.00
49839.52
1.86%
25上海银行CD076
450.00
44881.90
1.67%
25杭州银行CD143
400.00
39603.00
1.48%
24江苏银行CD262
300.00
29901.82
1.11%
24徽商银行CD234
300.00
29899.47
1.11%
25长沙银行CD158
300.00
29858.04
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
301104.83
11.22%
企业债
15353.70
0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD080
900.00
89342.01
4.21%
25华夏银行CD157
600.00
59806.59
2.81%
24建设银行CD408
550.00
54543.37
2.57%
25上海银行CD076
500.00
49657.71
2.34%
25杭州银行CD100
500.00
49632.35
2.34%
25上海银行CD079
500.00
49632.38
2.34%
25民生银行CD155
400.00
39847.91
1.88%
25中信银行CD037
400.00
39740.04
1.87%
25长沙银行CD137
300.00
29888.58
1.41%
25湖南银行CD062
300.00
29901.43
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
149618.09
7.04%
企业债
31718.42
1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD436
1500.00
149444.60
5.72%
24江苏银行CD269
1000.00
99629.71
3.81%
24光大银行CD095
950.00
94749.76
3.63%
24华夏银行CD404
700.00
69708.44
2.67%
24浙商银行CD173
700.00
69705.03
2.67%
25广发银行CD068
600.00
59734.50
2.29%
24上海银行CD177
500.00
49812.76
1.91%
24中信银行CD185
500.00
49830.94
1.91%
25农业银行CD097
500.00
49784.15
1.91%
24杭州银行CD260
500.00
49820.51
1.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
128635.62
4.92%
企业债
7141.15
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%