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7日年化收益率:1.3200%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3509元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
工银薪金货币B万份收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平
199 兴银现金添利A 0.3511元 1.34%
200 国泰瞬利货币D 0.3510元 1.37%
201 工银薪金货币B 0.3509元 1.32%
202 南方天天利货币E 0.3508元 1.29%
203 安信现金增利B 0.3507元 1.47%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 850.00 85685.13 2.93%
25广发银行CD227 600.00 59608.51 2.04%
25中信银行CD348 400.00 39788.15 1.36%
25中国银行CD071 400.00 39788.85 1.36%
25杭州银行CD143 400.00 39767.04 1.36%
25农业银行CD303 300.00 29909.62 1.02%
25中国银行CD033 300.00 29896.70 1.02%
25中国银行CD034 300.00 29892.96 1.02%
25兴业银行CD257 300.00 29818.10 1.02%
25中国银行CD054 300.00 29700.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316303.88 10.82%
企业债 2002.14 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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