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7日年化收益率:1.3740%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.3748元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
工银薪金货币B万份收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平
177 兴银货币B 0.3755元 1.39%
178 嘉实快线货币A 0.3754元 1.41%
179 工银薪金货币B 0.3748元 1.37%
180 招商招益宝货币B 0.3747元 1.41%
181 南方现金增利货币F 0.3746元 1.22%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 850.00 85685.13 2.93%
25广发银行CD227 600.00 59608.51 2.04%
25中国银行CD071 400.00 39788.85 1.36%
25中信银行CD348 400.00 39788.15 1.36%
25杭州银行CD143 400.00 39767.04 1.36%
25中国银行CD033 300.00 29896.70 1.02%
25农业银行CD303 300.00 29909.62 1.02%
25中国银行CD034 300.00 29892.96 1.02%
25兴业银行CD257 300.00 29818.10 1.02%
25中国银行CD054 300.00 29700.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316303.88 10.82%
企业债 2002.14 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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