资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1364946.19 15.53%
债券 3571987.83 40.64%
银行存款和结算备付金 3853041.07 43.83%
其他资产 4.39 0.00%
资产总值:8789979.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 1100.00 109590.94 1.34%
26中信银行CD069 1100.00 109657.90 1.34%
26成都银行CD129 1000.00 99684.35 1.22%
26兴业银行CD172 1000.00 99655.35 1.22%
26中国银行CD032 1000.00 99280.80 1.21%
26建设银行CD157 900.00 89717.80 1.09%
26上海银行CD113 900.00 88764.99 1.08%
26长沙银行CD116 800.00 79726.68 0.97%
26成都银行CD175 800.00 79198.07 0.97%
26广发银行CD113 800.00 79133.17 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179701.62 2.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%