资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 677909.89 13.18%
债券 2520735.53 49.02%
银行存款和结算备付金 1943197.02 37.79%
其他资产 209.94 0.00%
资产总值:5142052.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD212 1000.00 99633.72 2.13%
25中信银行CD407 700.00 69728.78 1.49%
25上海银行CD168 700.00 69731.00 1.49%
25平安银行CD096 500.00 49827.02 1.06%
25上海银行CD132 500.00 49734.45 1.06%
25上海农商银行CD085 500.00 49680.55 1.06%
25光大银行CD164 500.00 49678.93 1.06%
25广发银行CD249 500.00 49610.58 1.06%
25北京银行CD142 500.00 49608.27 1.06%
25农业银行CD332 500.00 49603.65 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86888.55 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%