资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 850203.66 12.40%
债券 2634599.45 38.42%
银行存款和结算备付金 3372805.61 49.18%
其他资产 38.59 0.00%
资产总值:6857647.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 1100.00 108763.88 1.62%
26中信银行CD069 800.00 79143.38 1.18%
26光大银行CD030 700.00 69500.25 1.03%
26中信银行CD082 700.00 69213.23 1.03%
25光大银行CD213 550.00 54566.84 0.81%
26邮政SCP001 500.00 50114.71 0.74%
25农业银行CD332 500.00 49808.27 0.74%
25长沙银行CD302 500.00 49592.67 0.74%
26江苏银行CD055 500.00 49459.81 0.74%
25浙商银行CD149 400.00 39899.34 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203139.61 3.02%
企业债 17430.65 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%