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7日年化收益率:1.4090%

更新时间:2025-07-31 15:00

万份收益:0.3650元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
工银财富货币B万份收益在同类基金中排列第 237 位,高于同类基金平均水平
235 前海开源聚财宝B 0.3654元 1.29%
236 农银天天利货币B 0.3652元 1.42%
237 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
238 交银天益宝货币A 0.3650元 1.18%
239 华宝现金宝货币B 0.3638元 1.27%
截止日期:2025-07-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD212 1000.00 99633.72 2.13%
25中信银行CD407 700.00 69728.78 1.49%
25上海银行CD168 700.00 69731.00 1.49%
25平安银行CD096 500.00 49827.02 1.06%
25上海银行CD132 500.00 49734.45 1.06%
25上海农商银行CD085 500.00 49680.55 1.06%
25光大银行CD164 500.00 49678.93 1.06%
25广发银行CD249 500.00 49610.58 1.06%
25北京银行CD142 500.00 49608.27 1.06%
25农业银行CD332 500.00 49603.65 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86888.55 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-06-30评级说明
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