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7日年化收益率:1.4090%

更新时间:2025-07-31 15:00

万份收益:0.3650元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
工银财富货币B万份收益在同类基金中排列第 91 位,高于同类基金平均水平
89 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
90 富荣货币B 0.3652元 1.27%
91 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
92 华富天益货币A 0.3646元 1.30%
93 华富天益货币B 0.3640元 1.30%
截止日期:2025-07-31基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 1100.00 109590.94 1.34%
26中信银行CD069 1100.00 109657.90 1.34%
26成都银行CD129 1000.00 99684.35 1.22%
26兴业银行CD172 1000.00 99655.35 1.22%
26中国银行CD032 1000.00 99280.80 1.21%
26建设银行CD157 900.00 89717.80 1.09%
26上海银行CD113 900.00 88764.99 1.08%
26长沙银行CD116 800.00 79726.68 0.97%
26成都银行CD175 800.00 79198.07 0.97%
26广发银行CD113 800.00 79133.17 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179701.62 2.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-06-30评级说明
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