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7日年化收益率:1.4090%

更新时间:2025-07-31 15:00

万份收益:0.3650元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
工银财富货币B万份收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平
81 国寿安保聚宝盆货币B 0.3660元 1.34%
82 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
83 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
84 华泰柏瑞交易货币D 0.3645元 1.34%
85 华商现金增利货币B 0.3644元 1.28%
截止日期:2025-07-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 1100.00 108763.88 1.62%
26中信银行CD069 800.00 79143.38 1.18%
26光大银行CD030 700.00 69500.25 1.03%
26中信银行CD082 700.00 69213.23 1.03%
25光大银行CD213 550.00 54566.84 0.81%
26邮政SCP001 500.00 50114.71 0.74%
25农业银行CD332 500.00 49808.27 0.74%
25长沙银行CD302 500.00 49592.67 0.74%
26江苏银行CD055 500.00 49459.81 0.74%
25浙商银行CD149 400.00 39899.34 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203139.61 3.02%
企业债 17430.65 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-06-30评级说明
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