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7日年化收益率:1.4090%

更新时间:2025-07-31 15:00

万份收益:0.3650元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
工银财富货币B万份收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平
111 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
112 富荣货币A 0.3652元 1.15%
113 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
114 银华活钱宝货币F 0.3622元 1.35%
115 华泰柏瑞交易货币D 0.3617元 1.30%
截止日期:2025-07-31基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1300.00 131644.67 1.68%
26中信银行CD069 1100.00 109245.20 1.40%
26广发银行CD050 1100.00 109174.37 1.39%
26长沙银行CD116 1000.00 99289.88 1.27%
26成都银行CD129 1000.00 99313.32 1.27%
26中国银行CD032 1000.00 98913.18 1.26%
26农业银行CD103 900.00 89837.11 1.15%
26建设银行CD157 900.00 89386.08 1.14%
26农业银行CD127 800.00 79825.61 1.02%
26宁波银行CD176 800.00 79542.46 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257019.24 3.28%
企业债 7184.74 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-06-30评级说明
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