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7日年化收益率:1.4090%

更新时间:2025-07-31 15:00

万份收益:0.3650元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
工银财富货币B万份收益在同类基金中排列第 236 位,高于同类基金平均水平
234 浦银安盛日日丰B 0.3654元 1.31%
235 天弘弘运宝B 0.3652元 1.02%
236 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
237 中航航行宝货币B 0.3650元 1.39%
238 工银安盈货币A 0.3649元 1.31%
截止日期:2025-07-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD053 1000.00 99460.05 2.58%
25兴业银行CD212 1000.00 99224.38 2.57%
25徽商银行CD181 700.00 69167.75 1.79%
25长沙银行CD158 550.00 54739.29 1.42%
25徽商银行CD143 500.00 49726.85 1.29%
25平安银行CD096 500.00 49621.14 1.29%
25农业银行CD332 500.00 49395.36 1.28%
25北京银行CD142 500.00 49400.01 1.28%
25广发银行CD249 500.00 49403.54 1.28%
25农业银行CD317 400.00 39529.05 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39377.96 1.02%
企业债 25982.54 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-06-30评级说明
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