资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 805155.25 24.77%
债券 1277175.54 39.29%
银行存款和结算备付金 1158219.91 35.63%
其他资产 10163.05 0.31%
资产总值:3250713.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD184 1000.00 99125.85 3.58%
26中国银行CD032 600.00 59568.48 2.15%
26上海农商银行CD029 500.00 49762.63 1.80%
26广发银行CD113 500.00 49458.23 1.79%
26重庆农村商行CD123 400.00 39648.73 1.43%
26北京银行CD093 400.00 39649.92 1.43%
26北京农商银行CD072 400.00 39648.73 1.43%
26华夏银行CD153 300.00 29902.79 1.08%
25华夏银行CD312 300.00 29903.69 1.08%
26中国银行CD031 300.00 29790.53 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107168.38 3.87%
企业债 2023.02 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%