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7日年化收益率:0.8760%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.1716元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
工银货币C万份收益在同类基金中排列第 759 位,低于同类基金平均水平
757 诚通天天利货币 0.1721元 0.65%
758 国泰君安现金管家货币 0.1717元 0.71%
759 工银货币C 0.1716元 0.88%
760 申万宏源天添利货币 0.1713元 0.74%
761 中泰锦泉汇金货币 0.1688元 0.72%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD080 1000.00 99678.44 2.87%
25中国银行CD034 1000.00 99243.21 2.85%
25光大银行CD164 1000.00 98932.70 2.84%
25农发21 960.00 96408.37 2.77%
25中国银行CD014 800.00 79624.61 2.29%
25杭州银行CD143 600.00 59404.51 1.71%
25交通银行CD057 500.00 49865.36 1.43%
25浙商银行CD122 400.00 39511.76 1.14%
25华泰S5 375.00 37592.72 1.08%
25广发银行CD033 350.00 34927.66 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341191.90 9.81%
企业债 11271.63 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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