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7日年化收益率:0.8190%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2477元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
工银货币C万份收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平
563 中邮货币A 0.2480元 0.91%
564 兴全添利宝货币 0.2479元 0.97%
565 工银货币C 0.2477元 0.82%
566 华夏天利货币A 0.2467元 1.00%
567 华泰紫金货币增利E 0.2462元 0.90%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD184 1000.00 99125.85 3.58%
26中国银行CD032 600.00 59568.48 2.15%
26上海农商银行CD029 500.00 49762.63 1.80%
26广发银行CD113 500.00 49458.23 1.79%
26重庆农村商行CD123 400.00 39648.73 1.43%
26北京银行CD093 400.00 39649.92 1.43%
26北京农商银行CD072 400.00 39648.73 1.43%
26华夏银行CD153 300.00 29902.79 1.08%
25华夏银行CD312 300.00 29903.69 1.08%
26中国银行CD031 300.00 29790.53 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107168.38 3.87%
企业债 2023.02 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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