资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150051.06 0.71%
债券 11649457.40 55.21%
银行存款和结算备付金 9299094.68 44.07%
其他资产 1631.72 0.01%
资产总值:21100234.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4360.00 435500.24 2.17%
25农发31 3190.00 322895.63 1.61%
26农业银行CD123 2000.00 199571.67 0.99%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 0.99%
26农业银行CD040 1700.00 168150.09 0.84%
26农业银行CD120 1600.00 159094.06 0.79%
26北京银行CD021 1500.00 149139.65 0.74%
25农发清发09 1340.00 133984.15 0.67%
26中国银行CD006 1200.00 119094.17 0.59%
26建设银行CD030 1100.00 109373.01 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1304922.94 6.49%
企业债 343155.27 1.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%