资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1001869.53 4.78%
债券 10692202.34 51.06%
银行存款和结算备付金 9221273.77 44.04%
其他资产 24218.27 0.12%
资产总值:20939563.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4360.00 435796.46 2.24%
26工商银行绿色债01 2770.00 277139.07 1.42%
26农业银行CD146 2000.00 199370.75 1.03%
26中国银行CD050 2000.00 199053.76 1.02%
26建设银行CD224 2000.00 199061.69 1.02%
26农业银行CD040 1700.00 168807.43 0.87%
26农业银行CD120 1600.00 159660.44 0.82%
26北京银行CD021 1500.00 149738.77 0.77%
26建设银行CD304 1500.00 149001.60 0.77%
26建设银行CD266 1500.00 149165.43 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1264567.74 6.50%
企业债 177415.84 0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%