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7日年化收益率:0.9350%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2486元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5020亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
广发天天红A万份收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平
589 华夏薪金宝货币 0.2491元 0.91%
590 浦银安盛日日丰D 0.2491元 0.91%
591 广发天天红A 0.2486元 0.94%
592 兴银现金收益 0.2483元 0.90%
593 国泰瞬利货币D 0.2480元 1.39%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4360.00 435500.24 2.17%
25农发31 3190.00 322895.63 1.61%
26农业银行CD123 2000.00 199571.67 0.99%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 0.99%
26农业银行CD040 1700.00 168150.09 0.84%
26农业银行CD120 1600.00 159094.06 0.79%
26北京银行CD021 1500.00 149139.65 0.74%
25农发清发09 1340.00 133984.15 0.67%
26中国银行CD006 1200.00 119094.17 0.59%
26建设银行CD030 1100.00 109373.01 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1304922.94 6.49%
企业债 343155.27 1.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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