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7日年化收益率:1.0650%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2923元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5020亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
广发天天红A万份收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平
589 国富日日收益货币B 0.2845元 1.02%
590 南方现金通E 0.2845元 1.04%
591 广发天天红A 0.2840元 1.07%
592 华夏薪金宝货币 0.2833元 1.04%
593 易方达易理财货币A 0.2831元 1.11%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD162 1500.00 149309.68 0.00%
25中信银行CD307 1000.00 99631.49 0.00%
25交通银行CD280 1850.00 183618.43 0.00%
25建设银行CD436 1500.00 149489.21 0.00%
25工商银行CD164 1150.00 114332.60 0.00%
23国开14 1300.00 130232.99 0.00%
25民生银行CD339 1000.00 99659.48 0.00%
25农业银行CD440 2000.00 199314.84 0.00%
25上海农商银行CD106 1100.00 108218.50 0.00%
25国开14 3670.00 366010.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 823470.83 4.14%
企业债 338224.48 1.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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