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7日年化收益率:1.0990%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3250元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.5020亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
广发天天红A万份收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平
555 东方金元宝货币 0.2937元 1.03%
556 浦银安盛货币E 0.2932元 1.22%
557 广发天天红A 0.2928元 1.09%
558 民生现金宝A 0.2919元 1.06%
559 民生现金宝C 0.2919元 1.06%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3670.00 365784.75 1.88%
25中国银行CD019 2000.00 199723.35 1.03%
25中国银行CD047 2000.00 199021.78 1.02%
25农业银行CD206 2000.00 199191.26 1.02%
25农业银行CD324 1500.00 149466.26 0.77%
23国开14 1300.00 130268.56 0.67%
25建设银行CD162 1300.00 128824.19 0.66%
25工商银行CD159 1200.00 119834.00 0.62%
25建设银行CD244 1200.00 119622.87 0.61%
25农发清发09 1040.00 103741.39 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 804066.60 4.13%
企业债 224402.84 1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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