资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2244438.08 18.40%
债券 3896440.34 31.94%
银行存款和结算备付金 6055542.88 49.65%
其他资产 1087.28 0.01%
资产总值:12197508.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD128 1500.00 149159.59 1.29%
26邮储银行CD010 1200.00 119581.37 1.04%
26建设银行CD106 1200.00 119396.49 1.04%
26上海银行CD015 1000.00 99842.45 0.87%
26华夏银行CD092 1000.00 99562.11 0.86%
26上海农商银行CD005 1000.00 99595.76 0.86%
26上海农商银行CD001 1000.00 99664.17 0.86%
26农业银行CD120 1000.00 99433.82 0.86%
26民生银行CD106 850.00 83868.87 0.73%
25农发31 700.00 70859.56 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243344.69 2.11%
企业债 126382.57 1.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%