资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2099010.74 16.52%
债券 5810999.47 45.73%
银行存款和结算备付金 4797732.21 37.75%
其他资产 12.89 0.00%
资产总值:12707755.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD447 2000.00 199266.44 1.72%
25苏州银行CD141 1000.00 99743.30 0.86%
25成都银行CD118 1000.00 99754.18 0.86%
25兴业银行CD241 1000.00 99472.29 0.86%
25建设银行CD270 900.00 89312.68 0.77%
25广州农村商业银行CD087 700.00 69872.26 0.60%
25平安银行CD155 700.00 69590.91 0.60%
25华夏银行CD269 700.00 69614.28 0.60%
25成都银行CD119 600.00 59848.93 0.52%
25杭州银行CD147 600.00 59627.67 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 67783.20 0.58%
金融债券 28672.43 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%