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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2540816.20
21.71%
债券
5667148.88
48.42%
银行存款和结算备付金
3496593.82
29.87%
其他资产
51.18
0.00%
资产总值:
11704610.08万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25苏州银行CD141
1000.00
99315.37
0.85%
25成都银行CD118
1000.00
99344.35
0.85%
25中信银行CD095
700.00
69702.86
0.60%
25东莞银行CD132
700.00
69654.28
0.60%
25广州农村商业银行CD087
700.00
69586.47
0.60%
25交通银行CD221
600.00
59780.12
0.51%
25宁波银行CD191
600.00
59778.71
0.51%
25成都银行CD119
600.00
59601.57
0.51%
25杭州银行CD147
600.00
59373.39
0.51%
25湖南银行CD042
500.00
49951.48
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71268.61
0.61%
企业债
21337.65
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD153
900.00
89824.82
0.79%
25农业银行CD153
900.00
89824.82
0.79%
24民生银行CD306
850.00
84839.61
0.74%
24民生银行CD306
850.00
84839.61
0.74%
25进出01
800.00
80323.82
0.70%
25邮储银行CD005
800.00
79802.45
0.70%
25邮储银行CD005
800.00
79802.45
0.70%
25进出01
800.00
80323.82
0.70%
25邮储银行CD009
700.00
69823.37
0.61%
25中信银行CD095
700.00
69358.40
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
292409.22
2.56%
企业债
11075.22
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD141
1800.00
179200.11
1.59%
25建设银行CD152
1500.00
149307.92
1.32%
24上海银行CD225
1100.00
109609.73
0.97%
24建设银行CD400
1000.00
99625.27
0.88%
24工商银行CD164
1000.00
99649.47
0.88%
24民生银行CD393
1000.00
99742.64
0.88%
25工商银行CD116
1000.00
99555.62
0.88%
24邮储银行CD032
1000.00
99636.30
0.88%
25工商银行CD097
1000.00
99591.86
0.88%
25上海银行CD044
1000.00
99868.05
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83368.51
0.74%
企业债
80097.21
0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%