资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2540816.20 21.71%
债券 5667148.88 48.42%
银行存款和结算备付金 3496593.82 29.87%
其他资产 51.18 0.00%
资产总值:11704610.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD141 1000.00 99315.37 0.85%
25成都银行CD118 1000.00 99344.35 0.85%
25中信银行CD095 700.00 69702.86 0.60%
25东莞银行CD132 700.00 69654.28 0.60%
25广州农村商业银行CD087 700.00 69586.47 0.60%
25交通银行CD221 600.00 59780.12 0.51%
25宁波银行CD191 600.00 59778.71 0.51%
25成都银行CD119 600.00 59601.57 0.51%
25杭州银行CD147 600.00 59373.39 0.51%
25湖南银行CD042 500.00 49951.48 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71268.61 0.61%
企业债 21337.65 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%