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7日年化收益率:0.8350%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2248元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
广发天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 677 位,低于同类基金平均水平
675 鹏华聚财通货币 0.2250元 0.86%
676 财通资管鑫管家货币A 0.2249元 0.94%
677 广发天天利货币E 0.2248元 0.83%
678 银华货币A 0.2247元 0.86%
679 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD128 1500.00 149159.59 1.29%
26邮储银行CD010 1200.00 119581.37 1.04%
26建设银行CD106 1200.00 119396.49 1.04%
26上海银行CD015 1000.00 99842.45 0.87%
26华夏银行CD092 1000.00 99562.11 0.86%
26上海农商银行CD005 1000.00 99595.76 0.86%
26上海农商银行CD001 1000.00 99664.17 0.86%
26农业银行CD120 1000.00 99433.82 0.86%
26民生银行CD106 850.00 83868.87 0.73%
25农发31 700.00 70859.56 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243344.69 2.11%
企业债 126382.57 1.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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