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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
广发天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 644 位,低于同类基金平均水平
642 博时现金收益货币C 0.2501元 0.92%
643 天弘现金管家货币E 0.2501元 1.14%
644 广发天天利货币E 0.2500元 1.00%
645 博时现金收益货币A 0.2499元 0.92%
646 工银添益快线货币 0.2499元 1.00%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1080.00 109020.53 0.94%
25兴业银行CD241 1000.00 99871.14 0.86%
26上海银行CD015 1000.00 99445.32 0.86%
26上海农商银行CD001 1000.00 99302.95 0.86%
26上海农商银行CD005 1000.00 99255.15 0.86%
25建设银行CD270 900.00 89667.53 0.77%
26东莞银行CD019 800.00 79222.90 0.68%
26深圳农商银行CD010 800.00 79079.00 0.68%
26杭州银行CD026 800.00 78953.20 0.68%
23国开07 740.00 75375.72 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515800.21 4.45%
企业债 157766.56 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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