资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 174277.00 6.55%
债券 1134383.98 42.66%
银行存款和结算备付金 1350032.00 50.77%
其他资产 284.36 0.01%
资产总值:2658977.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD007 500.00 49889.38 1.92%
26中信银行CD140 490.00 48715.37 1.87%
26湖北银行CD033 350.00 34937.06 1.34%
26长沙银行CD142 300.00 29830.75 1.15%
26中国银行CD029 300.00 29786.92 1.14%
26光大银行CD080 300.00 29569.25 1.14%
26农业银行CD203 300.00 29578.54 1.14%
26中国银行CD046 300.00 29645.89 1.14%
26交通银行CD132 300.00 29675.05 1.14%
26贵阳银行CD085 300.00 29798.27 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140025.29 5.38%
企业债 11153.19 0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%