资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 253258.08 12.04%
债券 1124983.26 53.49%
银行存款和结算备付金 721426.14 34.30%
其他资产 3558.85 0.17%
资产总值:2103226.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29976.81 1.54%
25平安银行CD096 300.00 29896.18 1.53%
25青岛农商行CD115 300.00 29888.84 1.53%
25建设银行CD162 300.00 29862.67 1.53%
25中国银行CD071 250.00 24868.10 1.28%
23国开14 200.00 20034.96 1.03%
25江苏江南农村商业银行CD047 200.00 19988.37 1.03%
25建设银行CD314 200.00 19968.39 1.02%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 1.02%
25北京银行CD041 200.00 19915.14 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73217.48 3.76%
企业债 16155.15 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%