广发添利货币B
005107
GF TIM LEE TRADING TYPE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
253258.08
12.04%
债券
1124983.26
53.49%
银行存款和结算备付金
721426.14
34.30%
其他资产
3558.85
0.17%
资产总值:
2103226.33万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
300.00
29976.81
1.54%
25平安银行CD096
300.00
29896.18
1.53%
25青岛农商行CD115
300.00
29888.84
1.53%
25建设银行CD162
300.00
29862.67
1.53%
25中国银行CD071
250.00
24868.10
1.28%
23国开14
200.00
20034.96
1.03%
25江苏江南农村商业银行CD047
200.00
19988.37
1.03%
25建设银行CD314
200.00
19968.39
1.02%
25中国银行CD059
200.00
19949.97
1.02%
25北京银行CD041
200.00
19915.14
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73217.48
3.76%
企业债
16155.15
0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
300.00
29965.43
1.88%
25青岛农商行CD115
300.00
29764.61
1.87%
25平安银行CD096
300.00
29772.60
1.87%
23国开14
200.00
20039.15
1.26%
25江苏江南农村商业银行CD047
200.00
19906.25
1.25%
25上海银行CD077
200.00
19936.50
1.25%
25中信银行CD095
200.00
19915.10
1.25%
25贵阳银行CD071
200.00
19934.10
1.25%
25建设银行CD376
200.00
19929.27
1.25%
25中国银行CD014
200.00
19906.15
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106978.73
6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD020
400.00
39392.45
2.26%
25中国银行CD020
400.00
39392.45
2.26%
25农业银行CD158
300.00
29934.01
1.72%
25苏州银行CD066
300.00
29968.09
1.72%
25农业银行CD155
300.00
29940.39
1.72%
25苏州银行CD066
300.00
29968.09
1.72%
25农业银行CD158
300.00
29934.01
1.72%
25农业银行CD155
300.00
29940.39
1.72%
25中国银行CD028
300.00
29654.29
1.70%
25中国银行CD028
300.00
29654.29
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140943.36
8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%