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7日年化收益率:1.4890%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.5025元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
广发添利货币B万份收益在同类基金中排列第 72 位,高于同类基金平均水平
70 东兴安盈宝A 0.5195元 1.22%
71 安信活期宝B 0.5137元 1.42%
72 广发添利货币ETFB 0.5025元 1.49%
73 信诚货币A 0.5015元 1.33%
74 太平日日鑫货币A 0.5014元 1.09%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29965.43 1.88%
25青岛农商行CD115 300.00 29764.61 1.87%
25平安银行CD096 300.00 29772.60 1.87%
23国开14 200.00 20039.15 1.26%
25江苏江南农村商业银行CD047 200.00 19906.25 1.25%
25上海银行CD077 200.00 19936.50 1.25%
25建设银行CD376 200.00 19929.27 1.25%
25中信银行CD095 200.00 19915.10 1.25%
25贵阳银行CD071 200.00 19934.10 1.25%
25中国银行CD014 200.00 19906.15 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106978.73 6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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