最新动态

7日年化收益率:1.4120%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3662元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
广发添利货币B万份收益在同类基金中排列第 131 位,高于同类基金平均水平
129 建信货币B 0.3669元 1.35%
130 博时合惠货币B 0.3664元 1.36%
131 广发添利货币ETFB 0.3662元 1.41%
132 东吴增鑫宝B 0.3660元 1.32%
133 建信天添益货币A 0.3660元 1.34%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 29976.81 1.54%
25平安银行CD096 300.00 29896.18 1.53%
25青岛农商行CD115 300.00 29888.84 1.53%
25建设银行CD162 300.00 29862.67 1.53%
25中国银行CD071 250.00 24868.10 1.28%
23国开14 200.00 20034.96 1.03%
25江苏江南农村商业银行CD047 200.00 19988.37 1.03%
25建设银行CD314 200.00 19968.39 1.02%
25中国银行CD059 200.00 19949.97 1.02%
25北京银行CD041 200.00 19915.14 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73217.48 3.76%
企业债 16155.15 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻