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7日年化收益率:1.3050%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3430元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
广发添利货币B万份收益在同类基金中排列第 182 位,高于同类基金平均水平
180 平安日鑫A 0.3432元 1.30%
181 易方达保证金货币D 0.3432元 1.24%
182 广发添利货币ETFB 0.3430元 1.30%
183 中信建投凤凰货币B 0.3419元 1.25%
184 金鹰货币B 0.3417元 1.32%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD007 500.00 49704.90 1.70%
26中信银行CD140 490.00 48539.27 1.66%
26湖北银行CD033 350.00 34789.02 1.19%
26华夏银行CD092 300.00 29868.63 1.02%
26农业银行CD076 300.00 29868.24 1.02%
26中国银行CD029 300.00 29675.51 1.02%
26交通银行CD132 300.00 29563.89 1.01%
26农业银行CD069 290.00 28872.93 0.99%
25农发09 250.00 25163.25 0.86%
24上海银行债01 240.00 24269.73 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166975.33 5.72%
企业债 51563.53 1.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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