国泰现金管理货币B
020032
GUOTAI CASH MANAGEMENT MONEY MAEKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1764452.91
28.92%
债券
2711991.62
44.45%
银行存款和结算备付金
1599620.33
26.22%
其他资产
25088.61
0.41%
资产总值:
6101153.46万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD056
1000.00
99544.98
1.78%
25民生银行CD254
1000.00
98779.32
1.76%
24农发31
720.00
73075.08
1.30%
25进出06
710.00
71092.38
1.27%
25平安银行CD046
600.00
59925.17
1.07%
25北京银行CD063
600.00
59935.61
1.07%
23江苏银行债01
580.00
58855.04
1.05%
25农发11
560.00
56519.84
1.01%
25平安银行CD041
500.00
49949.63
0.89%
25恒丰银行CD218
500.00
49946.58
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
489235.29
8.73%
企业债
156778.48
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD134
1500.00
149845.07
2.68%
25广发银行CD169
1000.00
99897.50
1.79%
25工商银行CD117
1000.00
99551.42
1.78%
25江苏银行CD056
1000.00
99060.50
1.77%
24农发31
720.00
72775.17
1.30%
25平安银行CD046
600.00
59661.15
1.07%
25电网SCP004
500.00
50360.61
0.90%
25广州银行CD011
500.00
49943.06
0.89%
25中信银行CD132
500.00
49946.11
0.89%
25兴业银行CD131
500.00
49951.02
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
335672.49
6.01%
企业债
130126.84
2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25平安银行CD016
1000.00
99855.23
1.76%
25农业银行CD076
1000.00
99608.81
1.75%
25江苏银行CD056
1000.00
98583.62
1.74%
25工商银行CD117
1000.00
99073.41
1.74%
25昆仑银行CD009
800.00
79824.41
1.41%
25宁波银行CD006
800.00
79903.25
1.41%
25工商银行CD116
800.00
79644.67
1.40%
24农发31
720.00
72478.65
1.28%
24渤海银行CD313
600.00
59727.11
1.05%
25兴业银行CD045
500.00
49866.33
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
334823.23
5.90%
企业债
206643.64
3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%