资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1167725.40 20.10%
债券 1133684.77 19.52%
银行存款和结算备付金 3507079.26 60.38%
其他资产 27.23 0.00%
资产总值:5808516.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 660.00 66834.19 1.24%
26长沙银行CD160 500.00 49944.65 0.93%
26工商银行CD062 500.00 49915.14 0.93%
26郑州银行CD168 500.00 49463.34 0.92%
26交通银行CD114 500.00 49665.79 0.92%
26中原银行CD107 500.00 49641.75 0.92%
26北京银行CD045 500.00 49812.80 0.92%
26成都银行CD011 400.00 39967.48 0.74%
26工商银行CD114 400.00 39870.39 0.74%
26重庆农村商行CD126 400.00 39489.45 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187023.82 3.47%
企业债 39170.47 0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%