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7日年化收益率:1.2750%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3359元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国泰现金管理货币B万份收益在同类基金中排列第 354 位,高于同类基金平均水平
352 华夏沃利货币A 0.3364元 1.22%
353 民生加银现金增利货币B 0.3363元 1.51%
354 国泰现金管理货币B 0.3359元 1.27%
355 国新国证现金增利B 0.3356元 1.26%
356 嘉实薪金宝货币B 0.3354元 1.23%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD221 3000.00 299614.38 5.57%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.85%
25民生银行CD254 1000.00 99198.24 1.84%
25进出06 800.00 80424.94 1.49%
25农发11 560.00 56733.52 1.05%
23江苏银行债01 500.00 50884.37 0.94%
25宁波银行CD140 500.00 49909.28 0.93%
25恒丰银行CD382 500.00 49630.08 0.92%
25昆仑银行CD054 500.00 49624.45 0.92%
25民生银行CD331 500.00 49636.85 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 483060.96 8.97%
企业债 106725.60 1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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