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7日年化收益率:1.3210%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3229元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
国泰现金管理货币B万份收益在同类基金中排列第 402 位,低于同类基金平均水平
400 诺安天天宝B 0.3236元 1.12%
401 建信嘉薪宝货币A 0.3233元 1.15%
402 国泰现金管理货币B 0.3229元 1.32%
403 交银活期通货币A 0.3229元 1.06%
404 泰信天天收益货币E 0.3227元 1.19%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD056 1000.00 99544.98 1.78%
25民生银行CD254 1000.00 98779.32 1.76%
24农发31 720.00 73075.08 1.30%
25进出06 710.00 71092.38 1.27%
25平安银行CD046 600.00 59925.17 1.07%
25北京银行CD063 600.00 59935.61 1.07%
23江苏银行债01 580.00 58855.04 1.05%
25农发11 560.00 56519.84 1.01%
25平安银行CD041 500.00 49949.63 0.89%
25恒丰银行CD218 500.00 49946.58 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 489235.29 8.73%
企业债 156778.48 2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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