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7日年化收益率:1.2630%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3447元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.4029亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
国泰现金管理货币B万份收益在同类基金中排列第 313 位,高于同类基金平均水平
311 富国富钱包货币B 0.3451元 1.32%
312 南方现金通C 0.3449元 1.24%
313 国泰现金管理货币B 0.3447元 1.26%
314 富国天时货币D 0.3444元 1.27%
315 汇添富和聚宝货币C 0.3442元 1.20%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD221 3000.00 299614.38 5.57%
25北京银行CD221 3000.00 299614.38 5.57%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.85%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.85%
25民生银行CD254 1000.00 99198.24 1.84%
25民生银行CD254 1000.00 99198.24 1.84%
25进出06 800.00 80424.94 1.49%
25进出06 800.00 80424.94 1.49%
25农发11 560.00 56733.52 1.05%
25农发11 560.00 56733.52 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 483060.96 8.97%
企业债 106725.60 1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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