资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 325622.65 11.53%
债券 1913158.50 67.77%
银行存款和结算备付金 582001.67 20.62%
其他资产 2198.87 0.08%
资产总值:2822981.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 890.00 89383.74 3.68%
25国开06 860.00 86680.26 3.57%
25农业银行CD206 500.00 49797.82 2.05%
25郑州银行CD077 450.00 44974.46 1.85%
24民生银行CD383 400.00 39924.65 1.65%
25晋商银行CD058 300.00 29982.99 1.24%
24浦发银行CD277 300.00 29937.96 1.23%
25富邦华一银行CD059 300.00 29945.23 1.23%
25恒生银行CD013 300.00 29878.44 1.23%
25渤海银行CD294 300.00 29822.89 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276300.87 11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%