资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1022367.57 35.66%
债券 1679447.56 58.58%
银行存款和结算备付金 121539.09 4.24%
其他资产 43516.00 1.52%
资产总值:2866870.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 890.00 89720.28 3.11%
25国开06 860.00 87004.11 3.02%
25渤海银行CD294 300.00 29944.37 1.04%
25民生银行CD327 300.00 29910.55 1.04%
23浙商银行债01 270.00 27398.75 0.95%
25工商银行CD227 200.00 19981.79 0.69%
25北京银行CD113 200.00 19980.69 0.69%
25兴业银行CD185 200.00 19964.25 0.69%
25柳州银行CD145 200.00 19977.10 0.69%
25哈尔滨银行CD163 200.00 19960.63 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251879.37 8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%