资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 540933.92 28.24%
债券 1173506.38 61.27%
银行存款和结算备付金 200942.92 10.49%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:1915383.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD092 300.00 29866.34 1.59%
26农业银行CD134 300.00 29926.71 1.59%
26工商银行CD087 300.00 29719.56 1.58%
25国开14 210.00 21026.41 1.12%
26东航股SCP006 200.00 20070.80 1.07%
26农业银行CD104 200.00 19963.34 1.06%
26宁波银行CD171 200.00 19957.72 1.06%
26湖南银行CD084 200.00 19945.53 1.06%
26富邦华一银行CD012 200.00 19962.82 1.06%
26东莞银行CD019 200.00 19968.70 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69558.68 3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%