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7日年化收益率:1.3470%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.3632元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
国投瑞银钱多宝货币A万份收益在同类基金中排列第 243 位,高于同类基金平均水平
241 易方达易理财货币B 0.3636元 1.33%
242 万家天添宝货币B 0.3633元 1.32%
243 国投瑞银钱多宝货币A 0.3632元 1.35%
244 华安日日鑫货币B 0.3632元 1.31%
245 德邦如意货币E 0.3629元 1.40%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 890.00 89720.28 3.11%
25国开06 860.00 87004.11 3.02%
25渤海银行CD294 300.00 29944.37 1.04%
25民生银行CD327 300.00 29910.55 1.04%
23浙商银行债01 270.00 27398.75 0.95%
25工商银行CD227 200.00 19981.79 0.69%
25北京银行CD113 200.00 19980.69 0.69%
25兴业银行CD185 200.00 19964.25 0.69%
25柳州银行CD145 200.00 19977.10 0.69%
25哈尔滨银行CD163 200.00 19960.63 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251879.37 8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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