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7日年化收益率:1.2550%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3410元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.3193亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
国投瑞银钱多宝货币A万份收益在同类基金中排列第 184 位,高于同类基金平均水平
182 东方红货币B 0.3411元 1.25%
183 东方红货币E 0.3411元 1.25%
184 国投瑞银钱多宝货币A 0.3410元 1.25%
185 易方达增金宝货币B 0.3407元 1.27%
186 国泰瞬利货币D 0.3406元 1.36%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 890.00 90049.61 4.64%
25国开06 860.00 87320.88 4.50%
26深圳前海微众银行CD018 300.00 29904.13 1.54%
26深圳前海微众银行CD020 300.00 29897.80 1.54%
23浙商银行债01 270.00 27471.90 1.42%
23华夏银行债02 220.00 22457.91 1.16%
26龙源电力SCP002 200.00 20048.65 1.03%
26湖北银行CD003 200.00 19980.76 1.03%
25渤海银行CD376 200.00 19978.94 1.03%
25渤海银行CD424 200.00 19937.81 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281012.21 14.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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