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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1974.10
19.72%
债券
6994.68
69.87%
银行存款和结算备付金
1014.51
10.13%
其他资产
28.04
0.28%
资产总值:
10011.32万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
10.00
1012.51
10.13%
25广发银行CD038
10.00
997.68
9.98%
25建设银行CD083
10.00
997.62
9.98%
24中信银行CD341
10.00
997.12
9.98%
24上海银行CD223
10.00
996.93
9.98%
25北京银行CD081
10.00
996.80
9.97%
24浦发银行CD298
10.00
996.03
9.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1012.51
10.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开18
10.00
1034.52
9.99%
20浙能源MTN004
10.00
1031.61
9.96%
24交通银行CD238
10.00
998.88
9.64%
25广发银行CD038
10.00
993.41
9.59%
24中信银行CD341
10.00
993.06
9.59%
24浦发银行CD298
10.00
991.70
9.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1034.52
9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出02
10.00
1021.64
8.34%
24中信银行CD130
10.00
999.52
8.16%
24中信银行CD137
10.00
999.28
8.16%
24建设银行CD165
10.00
997.02
8.14%
24工商银行CD094
10.00
997.69
8.14%
24中国银行CD074
10.00
996.30
8.13%
24交通银行CD238
10.00
994.03
8.11%
24工商银行CD036
7.00
698.64
5.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1021.64
8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%