最新动态

7日年化收益率:0.8270%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2303元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 723 位,低于同类基金平均水平
721 诺安货币C 0.2307元 0.98%
722 农银汇理红利日结货币A 0.2304元 0.85%
723 光大保德信现金宝货币A 0.2303元 0.83%
724 诺安货币D 0.2296元 0.97%
725 诺安货币A 0.2295元 0.98%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1007.94 12.01%
25交通银行CD064 10.00 997.28 11.88%
25兴业银行CD267 10.00 997.07 11.88%
25宁波银行CD278 10.00 996.88 11.88%
25工商银行CD123 10.00 996.38 11.87%
24华电股MTN007 5.00 504.34 6.01%
25银河证券CP025 5.00 501.63 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1007.94 12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告