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7日年化收益率:0.7530%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:0.2157元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.8979亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 37.0500元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.1000元 1.41%
3 平安货币ETF 36.0800元 1.34%
4 国泰瞬利货币A 35.1500元 1.37%
5 易方达保证金货币B 34.5100元 1.37%
光大保德信现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 731 位,低于同类基金平均水平
729 民生加银现金增利货币A 0.2171元 1.03%
730 诺安货币C 0.2165元 0.94%
731 光大保德信现金宝货币A 0.2157元 0.75%
732 方正富邦货币A 0.2153元 0.86%
733 诺安货币D 0.2151元 0.94%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1007.94 12.01%
25交通银行CD064 10.00 997.28 11.88%
25兴业银行CD267 10.00 997.07 11.88%
25宁波银行CD278 10.00 996.88 11.88%
25工商银行CD123 10.00 996.38 11.87%
24华电股MTN007 5.00 504.34 6.01%
25银河证券CP025 5.00 501.63 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1007.94 12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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