光大保德信耀钱包货币A
001973
CHINA EVERBRIGHT BAODE LETTER YAO PURSE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"169650.83","\u503a\u5238":"724447.99","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"161049.26","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"36194.97"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
169650.83
15.55%
债券
724447.99
66.38%
银行存款和结算备付金
161049.26
14.76%
其他资产
36194.97
3.32%
资产总值:
1091343.05万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD254
300.00
29827.73
2.73%
25广发银行CD309
300.00
29768.89
2.73%
25进出06
208.00
20913.97
1.92%
25国开11
200.00
20088.63
1.84%
25北京银行CD066
200.00
19974.69
1.83%
25上海银行CD102
200.00
19974.50
1.83%
25中国银行CD017
200.00
19890.12
1.82%
25农业银行CD137
200.00
19888.81
1.82%
25国开06
130.00
13151.41
1.21%
25农发21
120.00
12096.13
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67261.33
6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
300.00
30367.88
3.01%
25建设银行CD077
200.00
19944.88
1.98%
25中信银行CD046
200.00
19945.69
1.98%
25浙商银行CD040
200.00
19935.45
1.98%
25工商银行CD061
200.00
19940.56
1.98%
25北京银行CD066
200.00
19885.40
1.97%
25上海银行CD102
200.00
19890.95
1.97%
25中国银行CD017
200.00
19804.14
1.96%
25农业银行CD137
200.00
19801.07
1.96%
24农发31
150.00
15224.36
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72698.66
7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
300.00
30244.24
2.55%
25宁波银行CD035
200.00
19933.72
1.68%
25上海银行CD026
200.00
19936.09
1.68%
25上海银行CD064
200.00
19887.07
1.68%
25建设银行CD077
200.00
19845.84
1.67%
25工商银行CD061
200.00
19841.52
1.67%
25中信银行CD046
200.00
19846.15
1.67%
25浙商银行CD040
200.00
19833.49
1.67%
25北京银行CD066
200.00
19796.50
1.67%
25中国银行CD017
200.00
19714.36
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73388.41
6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%