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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
222843.90
22.08%
债券
641204.42
63.52%
银行存款和结算备付金
120835.30
11.97%
其他资产
24582.95
2.44%
资产总值:
1009466.56万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
300.00
30367.88
3.01%
25中信银行CD046
200.00
19945.69
1.98%
25建设银行CD077
200.00
19944.88
1.98%
25工商银行CD061
200.00
19940.56
1.98%
25浙商银行CD040
200.00
19935.45
1.98%
25上海银行CD102
200.00
19890.95
1.97%
25北京银行CD066
200.00
19885.40
1.97%
25中国银行CD017
200.00
19804.14
1.96%
25农业银行CD137
200.00
19801.07
1.96%
24农发31
150.00
15224.36
1.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72698.66
7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
300.00
30244.24
2.55%
25上海银行CD026
200.00
19936.09
1.68%
25宁波银行CD035
200.00
19933.72
1.68%
25上海银行CD064
200.00
19887.07
1.68%
25中信银行CD046
200.00
19846.15
1.67%
25工商银行CD061
200.00
19841.52
1.67%
25建设银行CD077
200.00
19845.84
1.67%
25浙商银行CD040
200.00
19833.49
1.67%
25北京银行CD066
200.00
19796.50
1.67%
25中国银行CD017
200.00
19714.36
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73388.41
6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD383
300.00
29883.46
2.74%
24进出14
200.00
20076.61
1.84%
24农业银行CD271
200.00
19925.66
1.83%
24浙商银行CD087
200.00
19928.30
1.83%
24华夏银行CD396
200.00
19923.60
1.83%
25上海银行CD026
200.00
19834.48
1.82%
25宁波银行CD035
200.00
19830.17
1.82%
25中信银行CD046
200.00
19748.18
1.81%
25工商银行CD061
200.00
19744.04
1.81%
25建设银行CD077
200.00
19748.36
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70521.95
6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%