资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 222843.90 22.08%
债券 641204.42 63.52%
银行存款和结算备付金 120835.30 11.97%
其他资产 24582.95 2.44%
资产总值:1009466.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 300.00 30367.88 3.01%
25中信银行CD046 200.00 19945.69 1.98%
25建设银行CD077 200.00 19944.88 1.98%
25工商银行CD061 200.00 19940.56 1.98%
25浙商银行CD040 200.00 19935.45 1.98%
25上海银行CD102 200.00 19890.95 1.97%
25北京银行CD066 200.00 19885.40 1.97%
25中国银行CD017 200.00 19804.14 1.96%
25农业银行CD137 200.00 19801.07 1.96%
24农发31 150.00 15224.36 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72698.66 7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%