资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 169650.83 15.55%
债券 724447.99 66.38%
银行存款和结算备付金 161049.26 14.76%
其他资产 36194.97 3.32%
资产总值:1091343.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD254 300.00 29827.73 2.73%
25广发银行CD309 300.00 29768.89 2.73%
25进出06 208.00 20913.97 1.92%
25国开11 200.00 20088.63 1.84%
25北京银行CD066 200.00 19974.69 1.83%
25上海银行CD102 200.00 19974.50 1.83%
25中国银行CD017 200.00 19890.12 1.82%
25农业银行CD137 200.00 19888.81 1.82%
25国开06 130.00 13151.41 1.21%
25农发21 120.00 12096.13 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67261.33 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%