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7日年化收益率:0.7910%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2226元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0012亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
光大保德信耀钱包货币A万份收益在同类基金中排列第 738 位,低于同类基金平均水平
736 财通资管现金聚财货币 0.2238元 0.76%
737 银河银富货币A 0.2233元 0.83%
738 光大保德信耀钱包货币A 0.2226元 0.79%
739 国富日日收益货币A 0.2225元 0.79%
740 华泰紫金天天发货币 0.2214元 0.71%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD254 300.00 29827.73 2.73%
25广发银行CD309 300.00 29768.89 2.73%
25进出06 208.00 20913.97 1.92%
25国开11 200.00 20088.63 1.84%
25北京银行CD066 200.00 19974.69 1.83%
25上海银行CD102 200.00 19974.50 1.83%
25中国银行CD017 200.00 19890.12 1.82%
25农业银行CD137 200.00 19888.81 1.82%
25国开06 130.00 13151.41 1.21%
25农发21 120.00 12096.13 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67261.33 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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