资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 249350.52 24.28%
债券 726717.38 70.76%
银行存款和结算备付金 50892.00 4.96%
其他资产 15.38 0.00%
资产总值:1026975.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD069 300.00 29793.08 2.90%
25国开11 208.00 21055.37 2.05%
26国开01 200.00 20117.61 1.96%
26农业银行CD134 200.00 19881.11 1.94%
26农业银行CD124 200.00 19885.59 1.94%
26工商银行CD096 200.00 19874.02 1.94%
26工商银行CD076 200.00 19816.92 1.93%
26农业银行CD116 200.00 19815.66 1.93%
23交行债01 190.00 19411.06 1.89%
25工商银行CD283 189.00 18770.41 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87301.30 8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%