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7日年化收益率:0.9310%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2518元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
光大保德信耀钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平
550 浦银安盛日日丰D 0.2523元 0.93%
551 交银现金宝货币A 0.2519元 1.01%
552 光大保德信耀钱包货币B 0.2518元 0.93%
553 光大保德信耀钱包货币C 0.2518元 0.93%
554 长城工资宝货币D 0.2513元 0.83%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD069 300.00 29793.08 2.90%
25国开11 208.00 21055.37 2.05%
26国开01 200.00 20117.61 1.96%
26农业银行CD134 200.00 19881.11 1.94%
26农业银行CD124 200.00 19885.59 1.94%
26工商银行CD096 200.00 19874.02 1.94%
26工商银行CD076 200.00 19816.92 1.93%
26农业银行CD116 200.00 19815.66 1.93%
23交行债01 190.00 19411.06 1.89%
25工商银行CD283 189.00 18770.41 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87301.30 8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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