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7日年化收益率:1.0340%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2884元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
光大保德信耀钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平
594 易方达易理财货币A 0.2887元 1.11%
595 嘉实现金添利货币 0.2885元 1.02%
596 光大保德信耀钱包货币B 0.2884元 1.03%
597 光大保德信耀钱包货币C 0.2883元 1.03%
598 国联安货币A 0.2883元 1.02%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD254 300.00 29827.73 2.73%
25交通银行CD254 300.00 29827.73 2.73%
25广发银行CD309 300.00 29768.89 2.73%
25广发银行CD309 300.00 29768.89 2.73%
25进出06 208.00 20913.97 1.92%
25进出06 208.00 20913.97 1.92%
25国开11 200.00 20088.63 1.84%
25国开11 200.00 20088.63 1.84%
25上海银行CD102 200.00 19974.50 1.83%
25北京银行CD066 200.00 19974.69 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67261.33 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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