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7日年化收益率:1.2420%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3208元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
光大保德信耀钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 427 位,低于同类基金平均水平
425 交银天鑫宝货币A 0.3219元 1.15%
426 摩根货币B 0.3210元 1.21%
427 光大保德信耀钱包货币B 0.3208元 1.24%
428 光大保德信耀钱包货币C 0.3208元 1.24%
429 建信货币A 0.3206元 1.19%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD254 300.00 29827.73 2.73%
25广发银行CD309 300.00 29768.89 2.73%
25进出06 208.00 20913.97 1.92%
25国开11 200.00 20088.63 1.84%
25北京银行CD066 200.00 19974.69 1.83%
25上海银行CD102 200.00 19974.50 1.83%
25中国银行CD017 200.00 19890.12 1.82%
25农业银行CD137 200.00 19888.81 1.82%
25国开06 130.00 13151.41 1.21%
25农发21 120.00 12096.13 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67261.33 6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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