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7日年化收益率:0.9070%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2447元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
光大保德信耀钱包货币B万份收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平
575 广发钱袋子货币E 0.2450元 0.91%
576 国富日日收益货币B 0.2449元 0.91%
577 光大保德信耀钱包货币B 0.2447元 0.91%
578 光大保德信耀钱包货币C 0.2447元 0.91%
579 华夏财富宝货币A 0.2445元 0.92%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 300.00 30279.85 2.89%
26中信银行CD069 300.00 29906.22 2.85%
26工商银行CD076 200.00 19888.09 1.90%
26广发银行CD042 200.00 19868.31 1.90%
26工商银行CD096 200.00 19945.03 1.90%
26农业银行CD124 200.00 19956.63 1.90%
26浙商银行CD083 200.00 19882.78 1.90%
26农业银行CD116 200.00 19887.32 1.90%
26农业银行CD134 200.00 19951.14 1.90%
26建设银行CD180 200.00 19858.81 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77360.59 7.38%
企业债 11840.37 1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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