资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 427816.97 2.86%
债券 7620005.31 50.93%
银行存款和结算备付金 6914834.23 46.21%
其他资产 323.12 0.00%
资产总值:14962979.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD224 3000.00 298592.54 2.11%
26中国银行CD050 3000.00 298580.64 2.11%
26江苏银行CD030 2100.00 209623.30 1.48%
26建设银行CD266 2000.00 198887.24 1.40%
26宁波银行CD242 2000.00 198891.39 1.40%
26农业银行CD120 1500.00 149681.67 1.06%
26民生银行CD055 1500.00 148992.00 1.05%
26宁波银行CD244 1500.00 149156.61 1.05%
26交通银行CD155 1500.00 149159.49 1.05%
26四川银行CD050 1150.00 113977.49 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291662.51 2.06%
企业债 85253.29 0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%