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7日年化收益率:1.0850%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.3017元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
广发活期宝货币C万份收益在同类基金中排列第 306 位,高于同类基金平均水平
304 德邦德利货币B 0.3020元 1.12%
305 国寿安保鑫钱包货币B 0.3020元 1.11%
306 广发活期宝货币C 0.3017元 1.08%
307 兴业添天盈货币B 0.3017元 1.11%
308 九泰日添金货币B 0.3016元 1.14%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD171 6000.00 597868.78 4.38%
26江苏银行CD030 2100.00 208737.35 1.53%
26农业银行CD120 1500.00 149150.70 1.09%
26民生银行CD055 1500.00 148415.47 1.09%
26四川银行CD050 1150.00 113642.50 0.83%
24国开14 1090.00 109616.47 0.80%
26民生银行CD053 1000.00 98948.04 0.72%
24北京银行02 880.00 88815.80 0.65%
26广州农村商业银行CD014 800.00 79876.70 0.58%
26徽商银行CD025 800.00 79859.17 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311640.62 2.28%
企业债 180513.04 1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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