资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 325873.85 10.94%
债券 2355318.83 79.06%
银行存款和结算备付金 290988.82 9.77%
其他资产 7011.99 0.24%
资产总值:2979193.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 700.00 70580.11 2.37%
26农发01 500.00 50162.78 1.69%
25农发21 400.00 40469.35 1.36%
25中金公司CP010 300.00 30106.05 1.01%
26国家能源SCP001 300.00 30069.43 1.01%
26宁波银行CD023 300.00 29971.23 1.01%
25中信银行CD332 300.00 29978.53 1.01%
25北京农商银行CD182 300.00 29933.77 1.00%
25南京银行CD230 300.00 29912.87 1.00%
25建设银行CD428 300.00 29903.50 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185716.75 6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%