资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 495427.35 14.32%
债券 2638953.24 76.28%
银行存款和结算备付金 261947.29 7.57%
其他资产 63055.68 1.82%
资产总值:3459383.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 700.00 70310.34 2.03%
25国开06 400.00 40465.05 1.17%
25农发21 400.00 40318.32 1.17%
25中金公司CP010 300.00 30006.63 0.87%
25工商银行CD160 300.00 29958.37 0.87%
25杭州银行CD160 300.00 29906.98 0.86%
25浙商银行CD112 300.00 29905.60 0.86%
25江苏银行CD097 300.00 29905.49 0.86%
25农业银行CD280 300.00 29923.15 0.86%
25宁波银行CD274 300.00 29909.22 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220928.22 6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%