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7日年化收益率:0.7400%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.1525元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国金金腾通货币C万份收益在同类基金中排列第 769 位,低于同类基金平均水平
767 前海联合汇盈货币A 0.1592元 0.60%
768 安信资管天利宝货币 0.1534元 0.75%
769 国金金腾通货币C 0.1525元 0.74%
770 华安证券月月红现金 0.1351元 0.39%
771 华富天盈货币A 0.1321元 1.29%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 400.00 40312.43 1.35%
25农发21 400.00 40164.00 1.35%
25中交集SCP001 300.00 30205.68 1.01%
25交通银行CD196 300.00 29917.99 1.00%
25宁波银行CD165 300.00 29925.45 1.00%
25宁波银行CD183 300.00 29902.94 1.00%
25农业银行CD319 300.00 29899.15 1.00%
25光大银行CD189 300.00 29903.56 1.00%
25建设银行CD370 300.00 29902.28 1.00%
25长沙银行CD226 300.00 29897.78 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149469.78 5.02%
企业债 10353.05 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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