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7日年化收益率:0.4700%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.1259元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国金金腾通货币C万份收益在同类基金中排列第 775 位,低于同类基金平均水平
773 华安证券月月红现金 0.1351元 0.39%
774 长江货币管家 0.1310元 0.78%
775 国金金腾通货币C 0.1259元 0.47%
776 西南双喜增利现金管理 0.1242元 0.71%
777 招商资管智远天添利货币 0.1225元 0.71%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 600.00 60563.71 1.96%
26农发01 500.00 50546.21 1.64%
26农业银行CD087 300.00 29966.29 0.97%
26重庆银行CD024 300.00 29977.29 0.97%
26国信证券CP007 300.00 30015.85 0.97%
26进出08 300.00 30027.50 0.97%
26中石化SCP001 300.00 30071.08 0.97%
26中信建投CP016 300.00 30021.70 0.97%
26长沙银行CD134 300.00 29957.50 0.97%
26兴业银行CD079 300.00 29952.88 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192176.73 6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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