资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 450038.54 6.33%
债券 4272064.65 60.10%
银行存款和结算备付金 2385751.55 33.57%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:7107854.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD391 2000.00 199584.91 2.91%
25农业银行CD435 2000.00 199314.78 2.90%
25农业银行CD424 2000.00 199417.33 2.90%
26昆仑银行CD001 1500.00 149332.90 2.17%
26东莞农村商业银行CD010 1500.00 149144.46 2.17%
26青岛农商行CD001 1500.00 149306.01 2.17%
25兴业银行CD265 1000.00 99711.32 1.45%
25青岛农商行CD122 1000.00 99876.68 1.45%
25宁波银行CD225 1000.00 99855.43 1.45%
25中原银行CD218 1000.00 99822.78 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比