资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 921584.02 13.29%
债券 3729637.26 53.78%
银行存款和结算备付金 2284374.35 32.94%
其他资产 10.52 0.00%
资产总值:6935606.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD160 4000.00 398703.89 5.79%
26兴业银行CD119 4000.00 398604.80 5.78%
26建设银行CD152 3000.00 299098.08 4.34%
26农业银行CD134 3000.00 298216.59 4.33%
26建设银行CD151 3000.00 296907.10 4.31%
26工商银行CD096 2000.00 198740.23 2.88%
26农业银行CD128 1600.00 159078.56 2.31%
26昆仑银行CD001 1500.00 149945.98 2.18%
25郑州银行CD193 1000.00 99704.89 1.45%
26渤海银行CD193 1000.00 99424.10 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比