资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1159165.50 17.12%
债券 3782883.60 55.85%
银行存款和结算备付金 1830695.49 27.03%
其他资产 2.00 0.00%
资产总值:6772746.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 3000.00 299267.06 4.42%
26建设银行CD151 3000.00 298010.60 4.40%
26兴业银行CD173 2980.00 296964.80 4.39%
26工商银行CD096 2000.00 199450.29 2.95%
26渤海银行CD340 2000.00 198616.35 2.93%
26农业银行CD128 1600.00 159646.87 2.36%
26厦门国际银行CD064 1500.00 148613.44 2.20%
26中原银行CD145 1500.00 148643.71 2.20%
26昆仑银行CD031 1300.00 129266.57 1.91%
26广州银行CD113 1100.00 109482.16 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%