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7日年化收益率:0.8570%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2246元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.7771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国寿安保货币A万份收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平
670 招商财富宝货币ETFA 0.2250元 0.96%
671 长城工资宝货币A 0.2249元 0.83%
672 国寿安保货币A 0.2246元 0.86%
673 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
674 万家现金宝E 0.2245元 0.84%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 3000.00 299267.06 4.42%
26建设银行CD151 3000.00 298010.60 4.40%
26兴业银行CD173 2980.00 296964.80 4.39%
26工商银行CD096 2000.00 199450.29 2.95%
26渤海银行CD340 2000.00 198616.35 2.93%
26农业银行CD128 1600.00 159646.87 2.36%
26厦门国际银行CD064 1500.00 148613.44 2.20%
26中原银行CD145 1500.00 148643.71 2.20%
26昆仑银行CD031 1300.00 129266.57 1.91%
26广州银行CD113 1100.00 109482.16 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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