国寿安保货币A(000505)_最新动态

国寿安保货币A000505GUOSHOU ANBAO MONEY MARKET FUND CLASS A

关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告[2026-07-21]

最新动态

7日年化收益率：0.8470%

更新时间：2026-07-20 15:00

万份收益：0.2312元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：9.7771亿份

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	金鹰现金增益E	9.2300元	0.54%
2	华夏快线货币E	49.2600元	1.06%
3	汇添富收益快钱货币B	47.2400元	1.33%
4	汇添富收益快钱货币A	41.1800元	1.09%
5	平安货币ETF	37.9100元	1.30%
国寿安保货币A万份收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
667	国联安货币A	0.2341元	0.86%
668	大成现金增利货币A类	0.2339元	0.86%
669	融通汇财宝货币A	0.2336元	0.86%
670	宝盈货币A	0.2334元	0.88%
671	招商招金宝货币A	0.2334元	0.86%
672	山证日日添利货币A	0.2333元	0.85%
673	兴业货币A	0.2332元	0.86%
674	国寿安保货币A	0.2329元	0.85%
675	南方薪金宝A	0.2327元	0.94%
676	景顺长城景丰货币E	0.2326元	1.01%
677	财通资管现金聚财货币	0.2325元	0.66%
678	景顺长城景丰货币A	0.2325元	1.01%
679	华夏现金增利货币A/E	0.2320元	0.86%
680	银华货币A	0.2311元	0.86%
681	泰康薪意保货币A	0.2305元	0.91%

截止日期：2026-07-17基金投资类型：货币型（共 804 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	汇添富现金宝货币C	0.3873元	1.76%
国寿安保货币A万份收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
687	银华货币A	0.2311元	0.86%
688	招商招金宝货币A	0.2334元	0.86%
689	中银机构现金货币E	0.2765元	0.86%
690	德邦德利货币B	0.3037元	0.85%
691	方正证券现金港货币	0.2245元	0.85%
692	广发天天利货币A	0.2304元	0.85%
693	广发天天利货币E	0.2304元	0.85%
694	国寿安保货币A	0.2329元	0.85%
695	国寿安保货币E	23.2600元	0.85%
696	民生现金宝A	0.2053元	0.85%
697	民生现金宝C	0.2051元	0.85%
698	融通易支付货币A	0.2302元	0.85%
699	融通易支付货币E	23.0200元	0.85%
700	山证日日添利货币A	0.2333元	0.85%
701	上银慧盈利货币A	0.2298元	0.85%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD160	4000.00	398703.89	5.79%
26兴业银行CD119	4000.00	398604.80	5.78%
26建设银行CD152	3000.00	299098.08	4.34%
26农业银行CD134	3000.00	298216.59	4.33%
26建设银行CD151	3000.00	296907.10	4.31%
26工商银行CD096	2000.00	198740.23	2.88%
26农业银行CD128	1600.00	159078.56	2.31%
26昆仑银行CD001	1500.00	149945.98	2.18%
25郑州银行CD193	1000.00	99704.89	1.45%
26渤海银行CD193	1000.00	99424.10	1.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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