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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
1038006.87
73.06%
银行存款和结算备付金
380347.89
26.77%
其他资产
2494.57
0.18%
资产总值:
1420849.32万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD374
500.00
49831.55
4.03%
25中国银行CD032
500.00
49824.63
4.03%
25中信银行CD177
500.00
49825.69
4.03%
25上海银行CD121
500.00
49610.92
4.01%
25中国银行CD036
400.00
39849.98
3.22%
25兴业银行CD209
300.00
29893.29
2.42%
25渤海银行CD229
300.00
29886.10
2.42%
25农业银行CD327
300.00
29765.86
2.41%
25农业银行CD206
200.00
19919.13
1.61%
24中信银行CD390
200.00
19920.03
1.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54926.70
4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD032
500.00
49621.18
3.07%
25中信银行CD177
500.00
49623.47
3.07%
24华夏银行CD374
500.00
49614.12
3.06%
25渤海银行CD224
400.00
39857.63
2.46%
25中国银行CD036
400.00
39688.25
2.45%
25兴业银行CD135
300.00
29888.64
1.85%
25渤海银行CD229
300.00
29763.31
1.84%
24中国银行CD037
200.00
19982.90
1.24%
24建设银行CD242
200.00
19982.99
1.24%
24中国银行CD040
200.00
19974.75
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7093.67
0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD374
500.00
49399.99
3.59%
24中信银行CD191
300.00
29874.27
2.17%
24工商银行CD150
300.00
29913.77
2.17%
25中国银行CD007
300.00
29866.49
2.17%
25中国银行CD014
300.00
29578.14
2.15%
25国开01
200.00
19962.59
1.45%
24中国银行CD041
200.00
19970.20
1.45%
24民生银行CD387
200.00
19955.49
1.45%
24民生银行CD182
200.00
19958.71
1.45%
24渤海银行CD377
200.00
19947.72
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19962.59
1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%