资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50015.30 2.92%
债券 1211404.55 70.75%
银行存款和结算备付金 440418.25 25.72%
其他资产 10463.46 0.61%
资产总值:1712301.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 510.00 51413.80 3.17%
25上海银行CD121 500.00 49817.45 3.07%
25渤海银行CD441 500.00 49615.57 3.06%
25民生银行CD338 500.00 49623.27 3.06%
25进出04 450.00 45540.23 2.81%
25农业银行CD435 400.00 39701.27 2.45%
25进出61 350.00 34968.23 2.16%
25北京银行CD135 300.00 29909.74 1.84%
25兴业银行CD278 300.00 29901.82 1.84%
25农业银行CD327 300.00 29890.15 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208801.22 12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%