资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 49966.96 2.93%
债券 918233.72 53.86%
银行存款和结算备付金 736602.52 43.21%
其他资产 2.47 0.00%
资产总值:1704805.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD128 700.00 69596.87 4.51%
26南京银行CD164 600.00 59812.36 3.87%
26工商银行CD114 600.00 59588.20 3.86%
25中国银行CD062 500.00 49848.84 3.23%
26建设银行CD152 500.00 49849.68 3.23%
26中国银行CD021 500.00 49658.94 3.22%
24国开14 410.00 41246.34 2.67%
26长沙银行CD112 300.00 29902.11 1.94%
26苏州银行CD020 300.00 29903.08 1.94%
26中信银行CD161 300.00 29902.79 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比