资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9302.68 0.62%
债券 884156.07 59.35%
银行存款和结算备付金 596241.62 40.02%
其他资产 3.05 0.00%
资产总值:1489703.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 600.00 59805.58 4.02%
26中国银行CD021 500.00 49843.22 3.35%
26农业银行CD128 500.00 49889.65 3.35%
24国开14 310.00 31159.41 2.09%
26农业银行CD069 300.00 29977.45 2.01%
26中信银行CD290 300.00 29895.84 2.01%
26渤海银行CD275 298.10 29669.06 1.99%
26工商银行CD136 200.00 19912.32 1.34%
26渤海银行CD224 200.00 19937.88 1.34%
26交通银行CD123 200.00 19935.19 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44179.20 2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%