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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50015.30
2.92%
债券
1211404.55
70.75%
银行存款和结算备付金
440418.25
25.72%
其他资产
10463.46
0.61%
资产总值:
1712301.57万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国开14
510.00
51413.80
3.17%
25上海银行CD121
500.00
49817.45
3.07%
25渤海银行CD441
500.00
49615.57
3.06%
25民生银行CD338
500.00
49623.27
3.06%
25进出04
450.00
45540.23
2.81%
25农业银行CD435
400.00
39701.27
2.45%
25进出61
350.00
34968.23
2.16%
25北京银行CD135
300.00
29909.74
1.84%
25兴业银行CD278
300.00
29901.82
1.84%
25农业银行CD327
300.00
29890.15
1.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
208801.22
12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD374
500.00
49831.55
4.03%
25中国银行CD032
500.00
49824.63
4.03%
25中信银行CD177
500.00
49825.69
4.03%
25上海银行CD121
500.00
49610.92
4.01%
25中国银行CD036
400.00
39849.98
3.22%
25兴业银行CD209
300.00
29893.29
2.42%
25渤海银行CD229
300.00
29886.10
2.42%
25农业银行CD327
300.00
29765.86
2.41%
24中信银行CD390
200.00
19920.03
1.61%
25农业银行CD206
200.00
19919.13
1.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54926.70
4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD177
500.00
49623.47
3.07%
25中国银行CD032
500.00
49621.18
3.07%
24华夏银行CD374
500.00
49614.12
3.06%
25渤海银行CD224
400.00
39857.63
2.46%
25中国银行CD036
400.00
39688.25
2.45%
25兴业银行CD135
300.00
29888.64
1.85%
25渤海银行CD229
300.00
29763.31
1.84%
24建设银行CD242
200.00
19982.99
1.24%
24中国银行CD037
200.00
19982.90
1.24%
24中国银行CD040
200.00
19974.75
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7093.67
0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%