资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1038006.87 73.06%
银行存款和结算备付金 380347.89 26.77%
其他资产 2494.57 0.18%
资产总值:1420849.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD374 500.00 49831.55 4.03%
25中国银行CD032 500.00 49824.63 4.03%
25中信银行CD177 500.00 49825.69 4.03%
25上海银行CD121 500.00 49610.92 4.01%
25中国银行CD036 400.00 39849.98 3.22%
25兴业银行CD209 300.00 29893.29 2.42%
25渤海银行CD229 300.00 29886.10 2.42%
25农业银行CD327 300.00 29765.86 2.41%
25农业银行CD206 200.00 19919.13 1.61%
24中信银行CD390 200.00 19920.03 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54926.70 4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%