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7日年化收益率:0.8980%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2405元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.1011亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
国寿安保增金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平
610 中欧骏泰货币C 0.2414元 0.90%
611 农银日日鑫货币C 0.2409元 0.89%
612 国寿安保增金宝货币A 0.2405元 0.90%
613 宏利活期友货币A 0.2397元 0.94%
614 易方达天天增利货币A 0.2397元 0.89%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD128 700.00 69596.87 4.51%
26南京银行CD164 600.00 59812.36 3.87%
26工商银行CD114 600.00 59588.20 3.86%
26建设银行CD152 500.00 49849.68 3.23%
25中国银行CD062 500.00 49848.84 3.23%
26中国银行CD021 500.00 49658.94 3.22%
24国开14 410.00 41246.34 2.67%
26苏州银行CD020 300.00 29903.08 1.94%
26中信银行CD161 300.00 29902.79 1.94%
26长沙银行CD112 300.00 29902.11 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75684.65 4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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