资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 988630.72 10.02%
债券 6833400.30 69.27%
银行存款和结算备付金 2033489.04 20.61%
其他资产 9994.31 0.10%
资产总值:9865514.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 6450.00 646917.59 7.57%
25国开14 2990.00 297819.12 3.48%
25农发09 2470.00 247580.06 2.90%
24国开13 2000.00 201698.43 2.36%
24国开14 1850.00 186647.32 2.18%
25农发清发09 1610.00 160456.66 1.88%
23农发清发04 1510.00 151227.86 1.77%
25恒丰银行CD080 800.00 79633.60 0.93%
24农发09 760.00 75975.68 0.89%
23国开13 750.00 75441.29 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2565449.61 30.01%
企业债 634439.25 7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%