资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 573193.55 6.37%
债券 6080953.08 67.55%
银行存款和结算备付金 1961653.30 21.79%
其他资产 386959.04 4.30%
资产总值:9002758.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 3240.00 324706.17 4.01%
25国开14 2950.00 294237.34 3.64%
25农发清发09 2630.00 262657.01 3.25%
24国开13 2000.00 201391.25 2.49%
24国开14 1850.00 186291.62 2.30%
23农发清发04 1510.00 151156.09 1.87%
26南京银行CD102 1400.00 139552.71 1.73%
25国开13 1140.00 114119.51 1.41%
26南京银行CD082 1000.00 99325.69 1.23%
26广州银行CD034 900.00 89712.49 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030991.22 25.11%
企业债 507693.48 6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%