资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 874529.87 9.74%
债券 5812919.68 64.76%
银行存款和结算备付金 2092639.81 23.31%
其他资产 195678.25 2.18%
资产总值:8975767.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 3240.00 324713.70 4.14%
25国开14 3060.00 305442.63 3.90%
25农发清发09 2630.00 262828.72 3.35%
24国开13 2000.00 201236.65 2.57%
24国开14 1850.00 186093.37 2.37%
25国开13 1140.00 114159.68 1.46%
26南京银行CD082 1000.00 99706.26 1.27%
26北京银行CD059 1000.00 99916.19 1.27%
26兴业银行CD068 1000.00 99896.96 1.27%
24农发09 850.00 85049.90 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比