国泰货币B
005253
GUOTAI MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
988630.72
10.02%
债券
6833400.30
69.27%
银行存款和结算备付金
2033489.04
20.61%
其他资产
9994.31
0.10%
资产总值:
9865514.37万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
6450.00
646917.59
7.57%
25国开14
2990.00
297819.12
3.48%
25农发09
2470.00
247580.06
2.90%
24国开13
2000.00
201698.43
2.36%
24国开14
1850.00
186647.32
2.18%
25农发清发09
1610.00
160456.66
1.88%
23农发清发04
1510.00
151227.86
1.77%
25恒丰银行CD080
800.00
79633.60
0.93%
24农发09
760.00
75975.68
0.89%
23国开13
750.00
75441.29
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2565449.61
30.01%
企业债
634439.25
7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
6500.00
652513.49
7.51%
24国开13
1940.00
195823.99
2.25%
25农发09
1670.00
167409.16
1.93%
24国开14
1620.00
163641.73
1.89%
23农发清发04
1510.00
151266.43
1.74%
25国开14
950.00
95050.83
1.09%
25建设银行CD190
800.00
79914.19
0.92%
25电网SCP001
790.00
79590.51
0.92%
25恒丰银行CD080
800.00
79234.23
0.91%
24农发09
760.00
75958.91
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1919148.80
22.10%
企业债
496877.90
5.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
6970.00
700452.07
9.26%
23农发清发04
1510.00
151314.70
2.00%
24国开14
1370.00
138422.29
1.83%
24国开13
1040.00
105011.62
1.39%
25上海银行CD050
1000.00
99843.69
1.32%
25广发银行CD056
1000.00
99595.66
1.32%
25广发银行CD073
1000.00
99855.35
1.32%
25建设银行CD114
1000.00
99630.35
1.32%
25上海银行CD049
800.00
79883.00
1.06%
25民生银行CD052
800.00
79673.68
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1357111.09
17.94%
企业债
489544.88
6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%