资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 990713.46 10.27%
债券 7046224.12 73.02%
银行存款和结算备付金 1562705.16 16.19%
其他资产 50372.07 0.52%
资产总值:9650014.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发09 850.00 85002.19 0.00%
25农发清发09 2000.00 199497.42 0.00%
23国开14 6400.00 641385.70 0.00%
24国开13 2000.00 201554.57 0.00%
24国开14 1850.00 186466.34 0.00%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 0.00%
25国开14 2850.00 284015.79 0.00%
25建设银行CD325 1300.00 129764.59 0.00%
23农发清发04 1510.00 151197.50 0.00%
25农发09 2800.00 280569.51 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2748325.68 32.93%
企业债 572905.67 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%