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7日年化收益率:1.3200%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2923元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国泰货币B万份收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平
359 招商招金宝货币B 0.2928元 1.15%
360 信诚货币E 0.2927元 1.19%
361 国泰货币B 0.2923元 1.32%
362 国泰君安现金管家货币 0.2922元 0.72%
363 东方红货币D 0.2918元 1.07%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3660.00 365788.69 4.14%
25农发09 3530.00 353921.71 4.01%
25农发清发09 2630.00 263036.94 2.98%
24国开13 2000.00 201090.80 2.28%
24国开14 1850.00 185941.55 2.11%
26农发清发09 1410.00 140996.99 1.60%
25国开13 1140.00 114205.21 1.29%
26长沙银行CD160 1000.00 99889.30 1.13%
24农发09 850.00 85079.96 0.96%
26南京银行CD158 800.00 79756.46 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2248071.51 25.45%
企业债 433348.98 4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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