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7日年化收益率:1.4840%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3127元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
国泰货币B万份收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平
490 中银机构现金货币A 0.3128元 1.49%
491 工银薪金货币C 0.3127元 1.23%
492 国泰货币B 0.3127元 1.48%
493 方正富邦货币B 0.3123元 1.08%
494 华泰柏瑞天添宝货币A 0.3122元 1.18%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 6450.00 646917.59 7.57%
25国开14 2990.00 297819.12 3.48%
25农发09 2470.00 247580.06 2.90%
24国开13 2000.00 201698.43 2.36%
24国开14 1850.00 186647.32 2.18%
25农发清发09 1610.00 160456.66 1.88%
23农发清发04 1510.00 151227.86 1.77%
25恒丰银行CD080 800.00 79633.60 0.93%
24农发09 760.00 75975.68 0.89%
23国开13 750.00 75441.29 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2565449.61 30.01%
企业债 634439.25 7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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