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7日年化收益率:1.3510%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.4094元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
国泰货币B万份收益在同类基金中排列第 45 位,高于同类基金平均水平
43 金鹰货币B 0.4258元 1.29%
44 广发添利货币ETFB 0.4178元 1.28%
45 国泰货币B 0.4094元 1.35%
46 民生加银现金增利货币D 0.4054元 1.00%
47 农银货币B 0.4026元 1.29%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 3240.00 324713.70 4.14%
25国开14 3060.00 305442.63 3.90%
25农发清发09 2630.00 262828.72 3.35%
24国开13 2000.00 201236.65 2.57%
24国开14 1850.00 186093.37 2.37%
25国开13 1140.00 114159.68 1.46%
26兴业银行CD068 1000.00 99896.96 1.27%
26北京银行CD059 1000.00 99916.19 1.27%
26南京银行CD082 1000.00 99706.26 1.27%
24农发09 850.00 85049.90 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2038760.78 26.00%
企业债 399580.32 5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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