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7日年化收益率:1.3610%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3298元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
国泰货币B万份收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平
303 新华活期添利货币B 0.3303元 1.22%
304 山证日日添利货币B 0.3301元 1.22%
305 国泰货币B 0.3298元 1.36%
306 兴全天添益货币A 0.3298元 1.23%
307 北信瑞丰现金添利B 0.3297元 1.38%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 6400.00 641385.70 7.69%
25国开14 2850.00 284015.79 3.40%
25农发09 2800.00 280569.51 3.36%
24国开13 2000.00 201554.57 2.42%
25农发清发09 2000.00 199497.42 2.39%
24国开14 1850.00 186466.34 2.23%
23农发清发04 1510.00 151197.50 1.81%
25建设银行CD325 1300.00 129764.59 1.55%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.20%
24农发09 850.00 85002.19 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2748325.68 32.93%
企业债 572905.67 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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