财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5836.69 |
2865.31 |
13762.35 |
3286.07 |
7527.17 |
| 本期利润(万元) |
5836.69 |
2865.31 |
13762.35 |
3286.07 |
7527.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
798384.64 |
815242.50 |
1035890.85 |
879749.31 |
1021401.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
12.83 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
11.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736602.52 |
440418.25 |
350398.74 |
502903.10 |
547493.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
918934.81 |
1211404.55 |
1148596.27 |
1005816.69 |
771518.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
918233.72 |
1211404.55 |
1136458.69 |
987799.01 |
760736.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
348.19 |
261.02 |
288.53 |
352.06 |
349.65 |
| 应付托管费(万元) |
111.42 |
83.53 |
92.33 |
112.66 |
128.50 |
| 资产总计(万元) |
1705506.75 |
1712301.57 |
1665704.22 |
1913483.80 |
2017759.84 |
| 负债合计(万元) |
161719.50 |
90221.64 |
47153.00 |
68698.66 |
117632.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1543787.25 |
1622079.93 |
1618551.22 |
1844785.14 |
1900127.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4705.23 |
7720.82 |
4641.39 |
19128.24 |
9840.21 |
| 投资收益(万元) |
8292.61 |
18228.92 |
9181.67 |
20018.51 |
11134.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12997.84 |
25949.73 |
13823.06 |
39146.74 |
20974.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1862.74 |
3360.69 |
1736.76 |
4159.80 |
2031.53 |
| 托管费(万元) |
596.08 |
1075.42 |
555.76 |
1482.30 |
801.25 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
20.85 |
10.36 |
21.11 |
13.14 |
| 费用合计(万元) |
4059.86 |
6920.19 |
3249.04 |
8392.28 |
4507.33 |
| 利润总额(万元) |
8937.98 |
19029.54 |
10574.02 |
30754.46 |
16467.16 |
| 净利润(万元) |
8937.98 |
19029.54 |
10574.02 |
30754.46 |
16467.16 |
