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7日年化收益率:1.1210%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3019元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国寿安保增金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平
307 富国富钱包货币B 0.3022元 1.12%
308 景顺长城货币B 0.3022元 1.20%
309 国寿安保增金宝货币B 0.3019元 1.12%
310 广发天天利货币B 0.3012元 1.11%
311 南方天天宝A 0.3012元 1.14%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 600.00 59805.58 4.02%
26中国银行CD021 500.00 49843.22 3.35%
26农业银行CD128 500.00 49889.65 3.35%
24国开14 310.00 31159.41 2.09%
26农业银行CD069 300.00 29977.45 2.01%
26中信银行CD290 300.00 29895.84 2.01%
26渤海银行CD275 298.10 29669.06 1.99%
26工商银行CD136 200.00 19912.32 1.34%
26渤海银行CD224 200.00 19937.88 1.34%
26交通银行CD123 200.00 19935.19 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44179.20 2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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